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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 83 622.00 | | 83 622.00 | 83 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 724.00 | 24 590.00 | 1 134.00 | 25 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 560.00 | 13 569.00 | 991.00 | 14 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 498.00 | 38 159.00 | 87 339.00 | 125 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 222.00 | | 143 222.00 | 143 222.00 |
BZ Autres créances | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CF Disponibilités | 198 299.00 | | 198 299.00 | 198 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 433.00 | | 347 433.00 | 347 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 931.00 | 38 159.00 | 434 772.00 | 472 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 296.00 | 208 584.00 | | 179 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 360.00 | 99 285.00 | | 99 360.00 |
DL TOTAL (I) | 287 457.00 | 316 668.00 | | 287 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579.00 | 10 451.00 | | 1 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 243.00 | 16 727.00 | | 17 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 890.00 | 131 250.00 | | 127 890.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 315.00 | 158 427.00 | | 147 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 772.00 | 475 095.00 | | 434 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 424.00 | | 959 424.00 | 959 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 424.00 | | 959 424.00 | 959 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 792.00 | |
GE Autres charges | | | 4 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 037.00 | 35.00 | | 9 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 685.00 | 35.00 | | 9 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 047.00 | -35.00 | | -2 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 860.00 | 31 742.00 | | 29 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 187.00 | 911 715.00 | | 986 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 826.00 | 812 430.00 | | 886 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 360.00 | 99 285.00 | | 99 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 728.00 | | 850.00 | 138 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 080.00 | 125 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 080.00 | 40 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 622.00 | | | 83 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 514.00 | | 850.00 | 53 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 890.00 | 127 890.00 | | 127 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 126.00 | 147 126.00 | | 147 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 718.00 | 147 126.00 | 1 591.00 | 148 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 315.00 | 147 315.00 | | 147 315.00 |