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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 622.00 | | 83 622.00 | 83 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 128.00 | 26 710.00 | 6 418.00 | 33 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 282.00 | 15 224.00 | 2 058.00 | 17 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 624.00 | 41 934.00 | 93 690.00 | 135 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 645.00 | 4 057.00 | 162 588.00 | 166 645.00 |
BZ Autres créances | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CF Disponibilités | 116 746.00 | | 116 746.00 | 116 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 151.00 | 4 057.00 | 283 094.00 | 287 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 775.00 | 45 991.00 | 376 784.00 | 422 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 540.00 | 62 201.00 | | 90 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 044.00 | 150 339.00 | | 118 044.00 |
DL TOTAL (I) | 217 384.00 | 221 340.00 | | 217 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 549.00 | 21 223.00 | | 15 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 948.00 | 24 741.00 | | 14 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 902.00 | 141 461.00 | | 128 902.00 |
EA Autres dettes | | 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 400.00 | 205 015.00 | | 159 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 784.00 | 426 354.00 | | 376 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 341.00 | 7 592.00 | | 34 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 341.00 | 7 592.00 | | 34 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 903.00 | 128 903.00 | | 128 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 549.00 | 9 126.00 | 6 423.00 | 15 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 360.00 | 169 360.00 | | 169 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 951.00 | 169 360.00 | 1 591.00 | 170 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 400.00 | 152 977.00 | 6 423.00 | 159 400.00 |