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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 622.00 | | 83 622.00 | 83 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 293.00 | 18 478.00 | 3 815.00 | 22 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 682.00 | 8 212.00 | 7 470.00 | 15 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 188.00 | 26 689.00 | 96 499.00 | 123 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 199.00 | 4 057.00 | 119 142.00 | 123 199.00 |
BZ Autres créances | 39 279.00 | | 39 279.00 | 39 279.00 |
CF Disponibilités | 82 341.00 | | 82 341.00 | 82 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 914.00 | 4 057.00 | 243 857.00 | 247 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 102.00 | 30 746.00 | 340 355.00 | 371 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 508.00 | 78 715.00 | | 103 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 692.00 | 74 794.00 | | 78 692.00 |
DL TOTAL (I) | 191 001.00 | 162 308.00 | | 191 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 568.00 | 6 941.00 | | 3 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 842.00 | 9 832.00 | | 12 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 943.00 | 143 746.00 | | 132 943.00 |
EA Autres dettes | | 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 355.00 | 160 903.00 | | 149 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 355.00 | 323 211.00 | | 340 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 568.00 | 2 018.00 | 1 550.00 | 3 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 944.00 | 132 944.00 | | 132 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 240.00 | 158 796.00 | 6 444.00 | 165 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 355.00 | 147 805.00 | 1 550.00 | 149 355.00 |