| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 087 699.00 | 2 435 082.00 | 5 652 618.00 | 8 087 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 107 423.00 | 2 449 042.00 | 5 658 381.00 | 8 107 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
BZ Autres créances | 53 288.00 | | 53 288.00 | 53 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CF Disponibilités | 385 128.00 | | 385 128.00 | 385 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 457 486.00 | | 457 486.00 | 457 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 564 909.00 | 2 449 042.00 | 6 115 867.00 | 8 564 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 669 650.00 | 1 669 650.00 | | 1 669 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 032.00 | 94 032.00 | | 94 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
DH Report à nouveau | -1 051 187.00 | -287 657.00 | | -1 051 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -913 753.00 | -763 531.00 | | -913 753.00 |
DL TOTAL (I) | -189 101.00 | 724 653.00 | | -189 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 664.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 152 569.00 | 6 121 767.00 | | 6 152 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 271.00 | 233 559.00 | | 48 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 582.00 | 77 523.00 | | 99 582.00 |
EA Autres dettes | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 304 968.00 | 6 454 513.00 | | 6 304 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 115 867.00 | 7 179 165.00 | | 6 115 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 633 462.00 | | 1 633 462.00 | 1 633 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 462.00 | | 1 633 462.00 | 1 633 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950 856.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -884 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -915 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 447.00 | 1 498.00 | | 1 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 447.00 | 1 446.00 | | 1 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 500.00 | 1 131 562.00 | | 1 648 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 254.00 | 1 895 093.00 | | 2 562 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -913 753.00 | -763 531.00 | | -913 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 498 186.00 | 950 856.00 | | 1 498 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 498 186.00 | 950 856.00 | | 1 498 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 498 186.00 | 950 856.00 | | 1 498 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 456.00 | 70 693.00 | | 76 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 304 968.00 | 6 304 968.00 | | 6 304 968.00 |