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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 546 882.00 | 2 527 299.00 | 3 019 583.00 | 5 546 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 566 178.00 | 2 541 260.00 | 3 024 918.00 | 5 566 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 262.00 | | 68 262.00 | 68 262.00 |
BZ Autres créances | 221 340.00 | | 221 340.00 | 221 340.00 |
CF Disponibilités | 1 575 872.00 | | 1 575 872.00 | 1 575 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 285.00 | | 1 894 285.00 | 1 894 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 460 464.00 | 2 541 260.00 | 4 919 204.00 | 7 460 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 032.00 | 94 032.00 | | 94 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
DH Report à nouveau | -1 244 879.00 | -1 133 308.00 | | -1 244 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 225.00 | -111 571.00 | | -352 225.00 |
DK Provisions réglementées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 086.00 | 1 861 311.00 | | 1 559 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | | | 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 222 375.00 | 3 206 343.00 | | 3 222 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 007.00 | 32 297.00 | | 32 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 200.00 | 103 598.00 | | 105 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 118.00 | 3 342 238.00 | | 3 360 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 204.00 | 5 203 549.00 | | 4 919 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 410.00 | | 1 523 410.00 | 1 523 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 410.00 | | 1 523 410.00 | 1 523 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 297.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 639 336.00 | | | 639 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639 336.00 | | | 639 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 450.00 | | 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649 441.00 | | | 649 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 309.00 | 450.00 | | 700 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 973.00 | -450.00 | | -60 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 113.00 | -43 214.00 | | -153 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 444.00 | 2 520 986.00 | | 2 275 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 670.00 | 2 632 557.00 | | 2 627 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 225.00 | -111 571.00 | | -352 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 041 815.00 | | | 7 041 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 475 636.00 | 5 566 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 475 636.00 | 5 560 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 036 479.00 | | | 7 036 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 084 318.00 | 283 297.00 | 826 355.00 | 3 084 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 084 318.00 | 283 297.00 | 826 355.00 | 3 084 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 222 375.00 | 3 222 375.00 | | 3 222 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 713.00 | 296 713.00 | | 296 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 049.00 | 296 713.00 | 5 336.00 | 302 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 118.00 | 3 360 118.00 | | 3 360 118.00 |