| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 992 674.00 | 2 002 819.00 | 4 989 856.00 | 6 992 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 011 971.00 | 2 016 779.00 | 4 995 192.00 | 7 011 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
BZ Autres créances | 154 577.00 | | 154 577.00 | 154 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CF Disponibilités | 646 778.00 | | 646 778.00 | 646 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 187.00 | | 828 187.00 | 828 187.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 845 391.00 | 2 016 779.00 | 5 828 612.00 | 7 845 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 1 669 650.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 032.00 | 94 032.00 | | 94 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
DH Report à nouveau | -295 291.00 | -1 051 187.00 | | -295 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 619.00 | -913 753.00 | | -269 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 280.00 | -189 101.00 | | 2 541 280.00 |
DP Provisions pour risques | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 012 975.00 | 6 152 569.00 | | 3 012 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 568.00 | 48 271.00 | | 164 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 554.00 | 99 582.00 | | 104 554.00 |
EA Autres dettes | | 4 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 282 098.00 | 6 304 968.00 | | 3 282 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 828 612.00 | 6 115 867.00 | | 5 828 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 287.00 | 190 598.00 | 1 593 885.00 | 1 403 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 287.00 | 190 598.00 | 1 593 885.00 | 1 403 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 898.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -565 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -592 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 302.00 | 1 447.00 | | 6 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 482.00 | | | 280 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 784.00 | 1 447.00 | | 286 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 954.00 | | | 100 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 992.00 | | | 101 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 792.00 | 1 447.00 | | 184 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 438.00 | | | -138 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 219.00 | 1 648 500.00 | | 1 881 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 838.00 | 2 562 254.00 | | 2 150 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 619.00 | -913 753.00 | | -269 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 107 423.00 | | 32 090.00 | 8 107 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427.00 | 5 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 127 542.00 | 7 011 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 127 115.00 | 7 006 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 101 660.00 | | 32 090.00 | 8 101 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449 042.00 | 593 898.00 | 1 026 160.00 | 2 449 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449 042.00 | 593 898.00 | 1 026 160.00 | 2 449 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 234.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 234.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 568.00 | 164 568.00 | | 164 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 113.00 | 59 113.00 | | 59 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | | | 588.00 |
VB T. V. A. | 63 793.00 | | | 63 793.00 |
VI Groupe et associés | 3 012 880.00 | 3 012 880.00 | | 3 012 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 196.00 | | | 90 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 079.00 | 179 743.00 | 5 336.00 | 185 079.00 |
VW T.V.A. | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 098.00 | 3 282 098.00 | | 3 282 098.00 |