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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 531 045.00 | 2 743 592.00 | 2 787 453.00 | 5 531 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 539 163.00 | 2 743 592.00 | 2 795 571.00 | 5 539 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 814.00 | | 72 814.00 | 72 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 347.00 | | 153 347.00 | 153 347.00 |
BZ Autres créances | 40 737.00 | | 40 737.00 | 40 737.00 |
CF Disponibilités | 1 982 882.00 | | 1 982 882.00 | 1 982 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 297.00 | | 2 259 297.00 | 2 259 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 798 461.00 | 2 743 592.00 | 5 054 868.00 | 7 798 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 032.00 | 94 032.00 | | 94 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
DH Report à nouveau | -1 597 104.00 | -1 244 879.00 | | -1 597 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 137.00 | -352 225.00 | | 67 137.00 |
DK Provisions réglementées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 223.00 | 1 559 086.00 | | 1 626 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 112.00 | 536.00 | | 3 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 238 487.00 | 3 222 375.00 | | 3 238 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 698.00 | 32 007.00 | | 26 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 829.00 | 105 200.00 | | 154 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 428 646.00 | 3 360 118.00 | | 3 428 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 868.00 | 4 919 204.00 | | 5 054 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 861 272.00 | | 2 861 272.00 | 2 861 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 272.00 | | 2 861 272.00 | 2 861 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 949 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 165.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 639 336.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 500.00 | 639 336.00 | | 80 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 869.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 649 441.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 700 309.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 482.00 | -60 973.00 | | 80 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 364.00 | -153 113.00 | | -46 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 029 585.00 | 2 275 444.00 | | 3 029 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 448.00 | 2 627 670.00 | | 2 962 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 137.00 | -352 225.00 | | 67 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541 260.00 | 235 165.00 | 32 833.00 | 2 541 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 541 260.00 | 235 165.00 | 32 833.00 | 2 541 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 238 487.00 | 3 238 487.00 | | 3 238 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 829.00 | 154 829.00 | | 154 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 601.00 | 203 601.00 | | 203 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 719.00 | 203 601.00 | 8 118.00 | 211 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 423 126.00 | 3 423 126.00 | | 3 423 126.00 |