| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 999 123.00 | 2 535 458.00 | 4 463 665.00 | 6 999 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 018 419.00 | 2 549 418.00 | 4 469 001.00 | 7 018 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 644.00 | | 49 644.00 | 49 644.00 |
BZ Autres créances | 357 806.00 | | 357 806.00 | 357 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CF Disponibilités | 704 588.00 | | 704 588.00 | 704 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 924.00 | | 1 113 924.00 | 1 113 924.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 132 343.00 | 2 549 418.00 | 5 582 924.00 | 8 132 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 032.00 | 94 032.00 | | 94 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
DH Report à nouveau | -564 910.00 | -295 291.00 | | -564 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 398.00 | -269 619.00 | | -568 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 882.00 | 2 541 280.00 | | 1 972 882.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 234.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 234.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 190 441.00 | 3 012 975.00 | | 3 190 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 505.00 | 164 568.00 | | 295 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 096.00 | 104 554.00 | | 124 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 610 043.00 | 3 282 098.00 | | 3 610 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 582 924.00 | 5 828 612.00 | | 5 582 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 202 455.00 | | 2 202 455.00 | 2 202 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 455.00 | | 2 202 455.00 | 2 202 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 639.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 202 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -787 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -814 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 302.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 280 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 286 784.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 038.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 184 792.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -246 059.00 | -138 438.00 | | -246 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 552.00 | 1 881 219.00 | | 2 420 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 950.00 | 2 150 838.00 | | 2 988 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -568 398.00 | -269 619.00 | | -568 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 011 971.00 | | 6 448.00 | 7 011 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 018 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 013 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 006 635.00 | | 6 448.00 | 7 006 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 779.00 | 532 639.00 | | 2 016 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016 779.00 | 532 639.00 | | 2 016 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 505.00 | 295 505.00 | | 295 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 878.00 | 57 878.00 | | 57 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 190 391.00 | 3 190 391.00 | | 3 190 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 49 644.00 | 49 644.00 | | 49 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 94 878.00 | 94 878.00 | | 94 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 544.00 | 256 544.00 | | 256 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 006.00 | 407 670.00 | 5 336.00 | 413 006.00 |
VW T.V.A. | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 043.00 | 3 610 043.00 | | 3 610 043.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |