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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 022 518.00 | 3 070 357.00 | 3 952 161.00 | 7 022 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 041 815.00 | 3 084 318.00 | 3 957 497.00 | 7 041 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
BZ Autres créances | 114 822.00 | | 114 822.00 | 114 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 088 835.00 | | 1 088 835.00 | 1 088 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 052.00 | | 1 246 052.00 | 1 246 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 287 867.00 | 3 084 318.00 | 5 203 549.00 | 8 287 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 032.00 | 94 032.00 | | 94 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
DH Report à nouveau | -1 133 308.00 | -564 910.00 | | -1 133 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 571.00 | -568 398.00 | | -111 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 311.00 | 1 972 882.00 | | 1 861 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 206 343.00 | 3 190 441.00 | | 3 206 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 297.00 | 295 505.00 | | 32 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 598.00 | 124 096.00 | | 103 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 342 238.00 | 3 610 043.00 | | 3 342 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 549.00 | 5 582 924.00 | | 5 203 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 519 425.00 | | 2 519 425.00 | 2 519 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 425.00 | | 2 519 425.00 | 2 519 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 900.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 214.00 | -246 059.00 | | -43 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 986.00 | 2 420 552.00 | | 2 520 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 557.00 | 2 988 950.00 | | 2 632 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 571.00 | -568 398.00 | | -111 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 018 419.00 | | 23 396.00 | 7 018 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 041 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 036 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 013 083.00 | | 23 396.00 | 7 013 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549 418.00 | 534 900.00 | | 2 549 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 549 418.00 | 534 900.00 | | 2 549 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 252.00 | 56 252.00 | | 56 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VI Groupe et associés | 3 206 343.00 | 3 206 343.00 | | 3 206 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 385.00 | 60 385.00 | | 60 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 553.00 | 157 218.00 | 5 336.00 | 162 553.00 |
VW T.V.A. | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 238.00 | 3 342 238.00 | | 3 342 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |