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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 342.00 | 8 555.00 | 1 787.00 | 10 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 551.00 | 825 109.00 | 97 443.00 | 922 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 926.00 | 44 978.00 | 13 948.00 | 58 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 553.00 | | 69 553.00 | 69 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BF Prêts | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 222.00 | 878 642.00 | 298 580.00 | 1 177 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
BN En cours de production de biens | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 805.00 | 150.00 | 87 655.00 | 87 805.00 |
BZ Autres créances | 62 843.00 | | 62 843.00 | 62 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CF Disponibilités | 63 989.00 | | 63 989.00 | 63 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 576.00 | 150.00 | 244 426.00 | 244 576.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 463.00 | 878 792.00 | 544 671.00 | 1 423 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
DG Autres réserves | 203 089.00 | 125 399.00 | | 203 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 896.00 | 138 439.00 | | 48 896.00 |
DL TOTAL (I) | 280 280.00 | 292 134.00 | | 280 280.00 |
DP Provisions pour risques | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 181.00 | 196 920.00 | | 141 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 416.00 | 12 242.00 | | 21 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 045.00 | 29 566.00 | | 39 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 833.00 | 47 124.00 | | 48 833.00 |
EA Autres dettes | 5 521.00 | 6 241.00 | | 5 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 997.00 | 292 093.00 | | 255 997.00 |
ED (V) | 1 451.00 | 8 845.00 | | 1 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 671.00 | 593 072.00 | | 544 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 669.00 | 670 815.00 | 744 483.00 | 73 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 669.00 | 670 815.00 | 744 483.00 | 73 669.00 |
FM Production stockée | | | -262.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 943.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 725.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 393.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 739.00 | 54 634.00 | | 4 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 270.00 | 971 910.00 | | 819 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 374.00 | 833 470.00 | | 770 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 896.00 | 138 439.00 | | 48 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 262.00 | 44 431.00 | | 40 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 387.00 | | 53 503.00 | 1 125 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 668.00 | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 668.00 | 1 177 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 342.00 | | | 124 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 780.00 | | 53 251.00 | 997 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265.00 | | 252.00 | 3 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 177.00 | 69 465.00 | | 809 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 959.00 | 596.00 | | 7 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 218.00 | 68 869.00 | | 801 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 943.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 093.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 093.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
UP Prêts | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 87 625.00 | | | 87 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VC Groupe et associés | 56 122.00 | | | 56 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 145.00 | 48 479.00 | 92 666.00 | 141 145.00 |
VI Groupe et associés | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 339.00 | | | 54 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 486.00 | 160 246.00 | 240.00 | 160 486.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 997.00 | 163 331.00 | 92 666.00 | 255 997.00 |