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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 702.00 | 1 014 218.00 | 117 484.00 | 1 131 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 578.00 | 49 980.00 | 11 598.00 | 61 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 486.00 | 1 074 541.00 | 253 945.00 | 1 328 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 438.00 | | 30 438.00 | 30 438.00 |
BN En cours de production de biens | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 403.00 | | 77 403.00 | 77 403.00 |
BZ Autres créances | 43 315.00 | | 43 315.00 | 43 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CF Disponibilités | 286 015.00 | | 286 015.00 | 286 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 722.00 | | 467 722.00 | 467 722.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 344.00 | 1 074 541.00 | 721 803.00 | 1 796 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
DG Autres réserves | 292 703.00 | 276 969.00 | | 292 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 413.00 | 45 734.00 | | 6 413.00 |
DL TOTAL (I) | 327 411.00 | 350 998.00 | | 327 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 621.00 | 111 519.00 | | 238 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 517.00 | 50 817.00 | | 44 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 622.00 | 28 589.00 | | 11 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 579.00 | 60 209.00 | | 89 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 113.00 | | |
EA Autres dettes | 9 699.00 | 8 735.00 | | 9 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 322.00 | 261 982.00 | | 394 322.00 |
ED (V) | 70.00 | | | 70.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 803.00 | 612 980.00 | | 721 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 745.00 | 192 978.00 | | 336 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 204.00 | | 16 162.00 | 1 313 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 3 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 1 328 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 342.00 | | | 124 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 188.00 | | 13 592.00 | 1 187 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673.00 | | 2 570.00 | 1 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 789.00 | 48 752.00 | | 1 025 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 447.00 | 48 752.00 | | 1 015 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 760.00 | 54 760.00 | | 54 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 960.00 | 1 040.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 77 403.00 | 77 403.00 | | 77 403.00 |
VB T. V. A. | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VC Groupe et associés | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 153.00 | 150 153.00 | | 150 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 469.00 | 30 892.00 | 57 577.00 | 88 469.00 |
VI Groupe et associés | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 355.00 | 125 775.00 | 1 580.00 | 127 355.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 039.00 | 336 461.00 | 57 577.00 | 394 039.00 |