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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 520.00 | 968 345.00 | 151 175.00 | 1 119 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 168.00 | 47 102.00 | 13 066.00 | 60 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BF Prêts | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 204.00 | 1 025 789.00 | 287 415.00 | 1 313 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BN En cours de production de biens | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 977.00 | 477.00 | 103 501.00 | 103 977.00 |
BZ Autres créances | 25 689.00 | | 25 689.00 | 25 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CF Disponibilités | 169 581.00 | | 169 581.00 | 169 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 001.00 | 477.00 | 325 524.00 | 326 001.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 246.00 | 1 026 266.00 | 612 980.00 | 1 639 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 477.00 | | | 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
DG Autres réserves | 276 969.00 | 251 222.00 | | 276 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 734.00 | 75 747.00 | | 45 734.00 |
DL TOTAL (I) | 350 998.00 | 355 264.00 | | 350 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 519.00 | 57 832.00 | | 111 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 817.00 | 40 417.00 | | 50 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 589.00 | 22 072.00 | | 28 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 209.00 | 48 413.00 | | 60 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
EA Autres dettes | 8 735.00 | 10 446.00 | | 8 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 982.00 | 179 181.00 | | 261 982.00 |
ED (V) | | 2 292.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 980.00 | 536 737.00 | | 612 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 978.00 | 153 039.00 | | 192 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 995.00 | | 108 016.00 | 1 208 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 807.00 | 1 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 807.00 | 1 313 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 342.00 | | | 124 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 484.00 | | 107 704.00 | 1 079 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 168.00 | | 312.00 | 5 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 741.00 | 53 048.00 | | 972 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 747.00 | 596.00 | | 9 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 994.00 | 52 453.00 | | 962 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 954.00 | | 478.00 | 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954.00 | | 478.00 | 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954.00 | | 478.00 | 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
UP Prêts | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 103 501.00 | 103 501.00 | | 103 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
VB T. V. A. | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VC Groupe et associés | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 388.00 | 42 384.00 | 69 004.00 | 111 388.00 |
VI Groupe et associés | 50 817.00 | 50 817.00 | | 50 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 426.00 | | | 37 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 540.00 | 133 203.00 | 1 337.00 | 134 540.00 |
VW T.V.A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 982.00 | 192 978.00 | 69 004.00 | 261 982.00 |