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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 427.00 | 1 052 599.00 | 138 828.00 | 1 191 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 578.00 | 53 131.00 | 8 447.00 | 61 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BF Prêts | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 496.00 | 1 116 073.00 | 274 423.00 | 1 390 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
BN En cours de production de biens | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 720.00 | | 41 720.00 | 41 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 839.00 | | 86 839.00 | 86 839.00 |
BZ Autres créances | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CF Disponibilités | 137 118.00 | | 137 118.00 | 137 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 644.00 | | 327 644.00 | 327 644.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 140.00 | 1 116 073.00 | 602 067.00 | 1 718 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
DG Autres réserves | 299 116.00 | 292 703.00 | | 299 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 676.00 | 6 413.00 | | -97 676.00 |
DL TOTAL (I) | 229 735.00 | 327 411.00 | | 229 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 599.00 | 238 621.00 | | 207 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 517.00 | 44 517.00 | | 14 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 283.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 578.00 | 11 622.00 | | 31 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 124.00 | 89 579.00 | | 103 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
EA Autres dettes | 11 776.00 | 9 699.00 | | 11 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 909.00 | 394 322.00 | | 371 909.00 |
ED (V) | 423.00 | 70.00 | | 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 067.00 | 721 803.00 | | 602 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 486.00 | | 67 810.00 | 1 328 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 5 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 1 390 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 1 260 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 342.00 | | | 124 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 780.00 | | 63 925.00 | 1 200 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 363.00 | | 3 885.00 | 3 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 541.00 | 45 732.00 | 4 200.00 | 1 074 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 199.00 | 45 732.00 | 4 200.00 | 1 064 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 356.00 | 57 356.00 | | 57 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
UP Prêts | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
UX Autres créances clients | 86 839.00 | 86 839.00 | | 86 839.00 |
VB T. V. A. | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VC Groupe et associés | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 577.00 | 34 851.00 | 172 726.00 | 207 577.00 |
VI Groupe et associés | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 341.00 | 123 487.00 | 3 854.00 | 127 341.00 |
VW T.V.A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 909.00 | 199 183.00 | 172 726.00 | 371 909.00 |