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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 342.00 | 9 747.00 | 596.00 | 10 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 432.00 | 918 012.00 | 98 420.00 | 1 016 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 553.00 | 44 982.00 | 10 570.00 | 55 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BF Prêts | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 995.00 | 972 741.00 | 236 254.00 | 1 208 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
BN En cours de production de biens | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 127.00 | 954.00 | 123 173.00 | 124 127.00 |
BZ Autres créances | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CF Disponibilités | 131 463.00 | | 131 463.00 | 131 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 437.00 | 954.00 | 300 482.00 | 301 437.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 431.00 | 973 695.00 | 536 737.00 | 1 510 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
DG Autres réserves | 251 222.00 | 222 735.00 | | 251 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 747.00 | 88 487.00 | | 75 747.00 |
DL TOTAL (I) | 355 264.00 | 339 517.00 | | 355 264.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 252.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 252.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 832.00 | 92 724.00 | | 57 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 417.00 | 25 215.00 | | 40 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 072.00 | 32 037.00 | | 22 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 413.00 | 59 096.00 | | 48 413.00 |
EA Autres dettes | 10 446.00 | 4 192.00 | | 10 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 181.00 | 213 264.00 | | 179 181.00 |
ED (V) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 737.00 | 556 033.00 | | 536 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 039.00 | 164 946.00 | | 153 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 763.00 | | 102 992.00 | 1 222 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 5 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 760.00 | 1 208 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 720.00 | 1 079 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 342.00 | | | 124 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 070.00 | | 100 134.00 | 1 095 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | 2 858.00 | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 207.00 | 57 107.00 | 35 574.00 | 951 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 151.00 | 596.00 | | 9 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 056.00 | 56 512.00 | 35 574.00 | 942 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
6T Sur comptes clients | 471.00 | 954.00 | 471.00 | 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471.00 | 954.00 | 471.00 | 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 724.00 | 954.00 | 3 723.00 | 3 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 954.00 | 471.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
UP Prêts | 1 280.00 | 1 040.00 | 240.00 | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
UX Autres créances clients | 123 077.00 | 123 077.00 | | 123 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VC Groupe et associés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 814.00 | 31 672.00 | 26 142.00 | 57 814.00 |
VI Groupe et associés | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 751.00 | | | 44 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 018.00 | 146 691.00 | 3 327.00 | 150 018.00 |
VW T.V.A. | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 181.00 | 153 039.00 | 26 142.00 | 179 181.00 |