| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 342.00 | 9 151.00 | 1 192.00 | 10 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 644.00 | 895 266.00 | 133 378.00 | 1 028 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 926.00 | 46 790.00 | 12 136.00 | 58 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BF Prêts | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 763.00 | 951 207.00 | 271 556.00 | 1 222 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
BN En cours de production de biens | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 043.00 | 471.00 | 124 572.00 | 125 043.00 |
BZ Autres créances | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CF Disponibilités | 115 877.00 | | 115 877.00 | 115 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 696.00 | 471.00 | 281 225.00 | 281 696.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 711.00 | 951 678.00 | 556 033.00 | 1 507 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
DG Autres réserves | 222 735.00 | 203 089.00 | | 222 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 487.00 | 48 896.00 | | 88 487.00 |
DL TOTAL (I) | 339 517.00 | 280 280.00 | | 339 517.00 |
DP Provisions pour risques | 3 252.00 | 6 943.00 | | 3 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 252.00 | 6 943.00 | | 3 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 724.00 | 141 181.00 | | 92 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 215.00 | 21 416.00 | | 25 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 037.00 | 39 045.00 | | 32 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 096.00 | 48 833.00 | | 59 096.00 |
EA Autres dettes | 4 192.00 | 5 521.00 | | 4 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 264.00 | 255 997.00 | | 213 264.00 |
ED (V) | | 1 451.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 033.00 | 544 671.00 | | 556 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 946.00 | 163 331.00 | | 164 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 744.00 | 698 149.00 | 819 894.00 | 121 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 744.00 | 698 149.00 | 819 894.00 | 121 744.00 |
FM Production stockée | | | 1 941.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 176.00 | | | -3 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 768.00 | 4 739.00 | | 16 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 234.00 | 819 270.00 | | 847 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 747.00 | 770 374.00 | | 758 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 487.00 | 48 896.00 | | 88 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 595.00 | 39 158.00 | | 37 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 222.00 | | 123 263.00 | 1 177 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 070.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 070.00 | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 653.00 | 1 070.00 | 1 222 763.00 | 76 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 653.00 | | 1 095 070.00 | 76 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 342.00 | | | 124 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 031.00 | | 120 692.00 | 1 051 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | 2 571.00 | 1 849.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 76 653.00 | | | 76 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 642.00 | 72 565.00 | | 878 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 555.00 | 596.00 | | 8 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 087.00 | 71 969.00 | | 870 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 943.00 | 3 252.00 | 6 943.00 | 6 943.00 |
6T Sur comptes clients | 150.00 | 321.00 | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | 321.00 | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 093.00 | 3 573.00 | 6 943.00 | 7 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321.00 | 6 943.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 252.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UP Prêts | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 124 220.00 | | | 124 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 822.00 | | | 822.00 |
VB T. V. A. | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 666.00 | 44 348.00 | 48 318.00 | 92 666.00 |
VI Groupe et associés | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 603.00 | 144 363.00 | 240.00 | 144 603.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 264.00 | 164 946.00 | 48 318.00 | 213 264.00 |