| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 449.00 | 15 963.00 | 4 485.00 | 20 449.00 |
AH Fonds commercial | 799 549.00 | | 799 549.00 | 799 549.00 |
AN Terrains | 414 842.00 | | 414 842.00 | 414 842.00 |
AP Constructions | 605 604.00 | 437 868.00 | 167 736.00 | 605 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 388 404.00 | 1 261 657.00 | 3 126 747.00 | 4 388 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 551.00 | 236 450.00 | 343 101.00 | 579 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 343.00 | | 34 343.00 | 34 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 848 443.00 | 1 954 163.00 | 4 894 280.00 | 6 848 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 107.00 | | 212 107.00 | 212 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 741 341.00 | 159 495.00 | 3 581 846.00 | 3 741 341.00 |
BZ Autres créances | 416 608.00 | | 416 608.00 | 416 608.00 |
CF Disponibilités | 784 394.00 | | 784 394.00 | 784 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 161 357.00 | 159 495.00 | 5 001 863.00 | 5 161 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 009 801.00 | 2 113 658.00 | 9 896 143.00 | 12 009 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
DG Autres réserves | 3 420 185.00 | 3 367 245.00 | | 3 420 185.00 |
DH Report à nouveau | 150 529.00 | 150 529.00 | | 150 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 273.00 | 222 940.00 | | -371 273.00 |
DK Provisions réglementées | 595 715.00 | 232 706.00 | | 595 715.00 |
DL TOTAL (I) | 3 974 010.00 | 4 152 274.00 | | 3 974 010.00 |
DP Provisions pour risques | 21 053.00 | 24 755.00 | | 21 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 053.00 | 24 755.00 | | 21 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 256 551.00 | 3 667 779.00 | | 3 256 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 252.00 | 1 893 678.00 | | 2 065 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 166.00 | 365 752.00 | | 503 166.00 |
EA Autres dettes | 75 402.00 | 177 782.00 | | 75 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 901 080.00 | 6 104 991.00 | | 5 901 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 896 143.00 | 10 282 020.00 | | 9 896 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 142 512.00 | 2 853 222.00 | | 3 142 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 341 401.00 | | 11 341 401.00 | 11 341 401.00 |
FG Production vendue services | 4 976 246.00 | | 4 976 246.00 | 4 976 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 317 647.00 | | 16 317 647.00 | 16 317 647.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 431 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 406 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 581 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 44 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 508 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 621.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 665.00 | 6 761.00 | | 5 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 10 500.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 827.00 | 102 386.00 | | 3 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 491.00 | 119 647.00 | | 20 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 808.00 | 900.00 | | 8 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 366 836.00 | 228 879.00 | | 366 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 644.00 | 229 779.00 | | 375 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355 153.00 | -110 132.00 | | -355 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 633.00 | 12 634.00 | | 22 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | 37 243.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 622 326.00 | 14 862 435.00 | | 16 622 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 993 599.00 | 14 639 495.00 | | 16 993 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 273.00 | 222 940.00 | | -371 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 802 615.00 | | 46 822.00 | 6 802 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995.00 | 6 848 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | 5 988 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 997.00 | | | 819 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 946 566.00 | | 42 830.00 | 5 946 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 827.00 | | 3 992.00 | 33 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 638.00 | 452 519.00 | 995.00 | 1 502 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 851.00 | 3 113.00 | | 12 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 563.00 | 449 407.00 | 995.00 | 1 487 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232 706.00 | 366 836.00 | 3 827.00 | 232 706.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 755.00 | 8 500.00 | 12 202.00 | 24 755.00 |
6T Sur comptes clients | 182 293.00 | 23 670.00 | 46 468.00 | 182 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 293.00 | 23 670.00 | 46 468.00 | 182 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 754.00 | 399 005.00 | 62 497.00 | 439 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 170.00 | 58 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 366 836.00 | 3 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 252.00 | 2 065 252.00 | | 2 065 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 313.00 | 237 313.00 | | 237 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 921.00 | 165 921.00 | | 165 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 402.00 | 75 402.00 | | 75 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
UX Autres créances clients | 3 536 805.00 | | | 3 536 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 536.00 | | | 204 536.00 |
VB T. V. A. | 99 320.00 | | | 99 320.00 |
VC Groupe et associés | 100 347.00 | | | 100 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 256 551.00 | 497 983.00 | 1 640 532.00 | 3 256 551.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 014.00 | | | 410 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 217.00 | | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 241.00 | | | 191 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 199 199.00 | 4 164 857.00 | 34 343.00 | 4 199 199.00 |
VW T.V.A. | 99 932.00 | 99 932.00 | | 99 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 901 080.00 | 3 142 512.00 | 1 640 532.00 | 5 901 080.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |