| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 711.00 | 36 676.00 | 34.00 | 36 711.00 |
AH Fonds commercial | 1 869 081.00 | | 1 869 081.00 | 1 869 081.00 |
AN Terrains | 418 843.00 | 124.00 | 418 719.00 | 418 843.00 |
AP Constructions | 969 852.00 | 641 144.00 | 328 708.00 | 969 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 986 393.00 | 2 862 991.00 | 2 123 402.00 | 4 986 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 348.00 | 540 824.00 | 565 524.00 | 1 106 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 429 939.00 | 4 093 617.00 | 5 336 322.00 | 9 429 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 056.00 | | 230 056.00 | 230 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 549 276.00 | 175 186.00 | 4 374 090.00 | 4 549 276.00 |
BZ Autres créances | 2 262 247.00 | | 2 262 247.00 | 2 262 247.00 |
CF Disponibilités | 971 203.00 | | 971 203.00 | 971 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 028 845.00 | 175 186.00 | 7 853 659.00 | 8 028 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 458 783.00 | 4 268 802.00 | 13 189 981.00 | 17 458 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
DG Autres réserves | 3 963 965.00 | | | 3 963 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 774.00 | | | 1 216 774.00 |
DK Provisions réglementées | 818 793.00 | | | 818 793.00 |
DL TOTAL (I) | 6 178 387.00 | | | 6 178 387.00 |
DP Provisions pour risques | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 992 108.00 | | | 2 992 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 836.00 | | | 103 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 529 351.00 | | | 2 529 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 274.00 | | | 1 017 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 344.00 | | | 68 344.00 |
EA Autres dettes | 277 251.00 | | | 277 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 988 163.00 | | | 6 988 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 189 981.00 | | | 13 189 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 708 630.00 | | | 4 708 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 122 613.00 | | 15 122 613.00 | 15 122 613.00 |
FG Production vendue services | 7 608 833.00 | | 7 608 833.00 | 7 608 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 731 446.00 | | 22 731 446.00 | 22 731 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 941 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 855 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 625 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 478.00 | |
GE Autres charges | | | 140 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 295 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 645 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 758 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 806.00 | | | 50 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 676.00 | | | 102 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 206.00 | | | 134 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 190.00 | | | 103 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 091.00 | | | 238 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 372.00 | | | 406 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 234 958.00 | | | 23 234 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 018 183.00 | | | 22 018 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216 774.00 | | | 1 216 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 400 472.00 | | | 400 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 875 305.00 | 554 634.00 | | 8 875 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 429 939.00 | | | 9 429 939.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905 791.00 | | | 1 905 791.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 481 436.00 | | | 7 481 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905 791.00 | | | 1 905 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 926 967.00 | 554 469.00 | | 6 926 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 689.00 | 165.00 | | 30 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 471 618.00 | 621 999.00 | | 3 471 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 153.00 | 1 523.00 | | 35 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 424 607.00 | 620 476.00 | | 3 424 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 893 487.00 | 27 982.00 | 102 676.00 | 893 487.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 075.00 | 17 478.00 | 19 122.00 | 25 075.00 |
6T Sur comptes clients | 286 674.00 | 29 111.00 | 140 599.00 | 286 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 674.00 | 29 111.00 | 140 599.00 | 286 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 205 236.00 | 74 571.00 | 262 397.00 | 1 205 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 589.00 | 159 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 982.00 | 102 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 529 351.00 | 2 529 351.00 | | 2 529 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 874.00 | 538 874.00 | | 538 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 803.00 | 221 803.00 | | 221 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 344.00 | 68 344.00 | | 68 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 251.00 | 277 251.00 | | 277 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
UX Autres créances clients | 4 292 970.00 | 4 292 970.00 | | 4 292 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 306.00 | 256 306.00 | | 256 306.00 |
VB T. V. A. | 137 069.00 | 137 069.00 | | 137 069.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 252.00 | 2 000 252.00 | | 2 000 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 992 108.00 | 712 575.00 | 2 229 533.00 | 2 992 108.00 |
VI Groupe et associés | 103 836.00 | 103 836.00 | | 103 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 811.00 | | | 363 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 188.00 | 65 188.00 | | 65 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 207.00 | 124 207.00 | | 124 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 858 440.00 | 6 827 587.00 | 30 853.00 | 6 858 440.00 |
VW T.V.A. | 191 409.00 | 191 409.00 | | 191 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 988 163.00 | 4 708 630.00 | 2 229 533.00 | 6 988 163.00 |