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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 858.00 | 9 931.00 | 1 927.00 | 11 858.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 711.00 | 31 901.00 | 4 810.00 | 36 711.00 |
AH Fonds commercial | 1 869 081.00 | | 1 869 081.00 | 1 869 081.00 |
AN Terrains | 414 842.00 | | 414 842.00 | 414 842.00 |
AP Constructions | 951 968.00 | 546 848.00 | 405 121.00 | 951 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 503 045.00 | 1 995 689.00 | 2 507 356.00 | 4 503 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 771.00 | 353 668.00 | 256 103.00 | 609 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 490 191.00 | 2 938 036.00 | 5 552 155.00 | 8 490 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 720.00 | | 220 720.00 | 220 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 286 752.00 | 250 604.00 | 5 036 148.00 | 5 286 752.00 |
BZ Autres créances | 1 514 232.00 | | 1 514 232.00 | 1 514 232.00 |
CF Disponibilités | 1 047 100.00 | | 1 047 100.00 | 1 047 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 081 641.00 | 250 604.00 | 7 831 037.00 | 8 081 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 571 832.00 | 3 188 640.00 | 13 383 192.00 | 16 571 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
DG Autres réserves | 3 531 185.00 | | | 3 531 185.00 |
DH Report à nouveau | -220 744.00 | | | -220 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265 670.00 | | | 1 265 670.00 |
DK Provisions réglementées | 870 884.00 | | | 870 884.00 |
DL TOTAL (I) | 5 625 849.00 | | | 5 625 849.00 |
DP Provisions pour risques | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 365 130.00 | | | 3 365 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 930.00 | | | 441 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 929 106.00 | | | 2 929 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 828.00 | | | 915 828.00 |
EA Autres dettes | 99 396.00 | | | 99 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 751 389.00 | | | 7 751 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 383 192.00 | | | 13 383 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 988 443.00 | | | 4 988 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 587 673.00 | | 15 587 673.00 | 15 587 673.00 |
FG Production vendue services | 7 570 770.00 | | 7 570 770.00 | 7 570 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 158 443.00 | | 23 158 443.00 | 23 158 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 190 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 144 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 986 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 187.00 | |
GE Autres charges | | | 6 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 181 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 008 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 133 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 793.00 | | | 75 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 270.00 | | | 79 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 789.00 | | | -60 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 038.00 | | | 250 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 906.00 | | | 556 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 406 717.00 | | | 23 406 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 141 047.00 | | | 22 141 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 265 670.00 | | | 1 265 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 402 931.00 | | | 402 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 236 595.00 | | 257 073.00 | 8 236 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 477.00 | 34 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 477.00 | 8 490 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 538 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905 791.00 | | | 1 905 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 281 126.00 | | 257 000.00 | 6 281 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 820.00 | | 74.00 | 37 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 209.00 | 477 827.00 | | 2 460 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 005.00 | 1 927.00 | | 8 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 276.00 | 4 625.00 | | 27 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424 929.00 | 471 276.00 | | 2 424 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 797 574.00 | 75 793.00 | 2 482.00 | 797 574.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 553.00 | | 9 600.00 | 15 553.00 |
6T Sur comptes clients | 156 821.00 | 107 187.00 | 13 404.00 | 156 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 821.00 | 107 187.00 | 13 404.00 | 156 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969 948.00 | 182 980.00 | 25 486.00 | 969 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 187.00 | 23 004.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 793.00 | 2 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 929 106.00 | 2 929 106.00 | | 2 929 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 408.00 | 496 408.00 | | 496 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 239.00 | 244 239.00 | | 244 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 396.00 | 99 396.00 | | 99 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
UX Autres créances clients | 4 879 975.00 | 4 879 975.00 | | 4 879 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406 777.00 | 406 777.00 | | 406 777.00 |
VB T. V. A. | 161 353.00 | 161 353.00 | | 161 353.00 |
VC Groupe et associés | 1 211 818.00 | 1 211 818.00 | | 1 211 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 365 130.00 | 602 183.00 | 2 169 363.00 | 3 365 130.00 |
VI Groupe et associés | 441 930.00 | 441 930.00 | | 441 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 151.00 | | | 607 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 038.00 | 82 038.00 | | 82 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 061.00 | 141 061.00 | | 141 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 848 237.00 | 6 813 821.00 | 34 416.00 | 6 848 237.00 |
VW T.V.A. | 93 143.00 | 93 143.00 | | 93 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 751 389.00 | 4 988 443.00 | 2 169 363.00 | 7 751 389.00 |