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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
AH Fonds commercial | 1 869 081.00 | | 1 869 081.00 | 1 869 081.00 |
AN Terrains | 472 254.00 | 3 908.00 | 468 346.00 | 472 254.00 |
AP Constructions | 969 852.00 | 689 369.00 | 280 483.00 | 969 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 089 017.00 | 3 346 121.00 | 1 742 896.00 | 5 089 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 608.00 | 640 291.00 | 433 318.00 | 1 073 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 553 234.00 | 4 728 257.00 | 4 824 977.00 | 9 553 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 310.00 | | 240 310.00 | 240 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 957 954.00 | 184 843.00 | 4 773 111.00 | 4 957 954.00 |
BZ Autres créances | 2 255 053.00 | | 2 255 053.00 | 2 255 053.00 |
CF Disponibilités | 1 225 756.00 | | 1 225 756.00 | 1 225 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 695 448.00 | 184 843.00 | 8 510 605.00 | 8 695 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 248 682.00 | 4 913 100.00 | 13 335 582.00 | 18 248 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
DG Autres réserves | 4 380 739.00 | | | 4 380 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364 004.00 | | | 1 364 004.00 |
DK Provisions réglementées | 685 620.00 | | | 685 620.00 |
DL TOTAL (I) | 6 609 217.00 | | | 6 609 217.00 |
DP Provisions pour risques | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281 787.00 | | | 2 281 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 103 288.00 | | | 3 103 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 873.00 | | | 1 001 873.00 |
EA Autres dettes | 278 559.00 | | | 278 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 700 434.00 | | | 6 700 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 335 582.00 | | | 13 335 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 938 989.00 | | | 4 938 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 987 395.00 | | 17 987 395.00 | 17 987 395.00 |
FG Production vendue services | 9 464 258.00 | | 9 464 258.00 | 9 464 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 451 653.00 | | 27 451 653.00 | 27 451 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 522 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 878 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 222 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 19 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 814 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 708 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 869 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 271.00 | | | 48 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 512.00 | | | 35 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 414.00 | | | 139 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 926.00 | | | 197 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 106.00 | | | 188 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 670.00 | | | 264 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 183.00 | | | 429 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 929 230.00 | | | 27 929 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 565 226.00 | | | 26 565 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 364 004.00 | | | 1 364 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 377 793.00 | | | 377 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 429 939.00 | | 158 295.00 | 9 429 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 9 553 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 7 604 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905 791.00 | | | 1 905 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 481 436.00 | | 158 295.00 | 7 481 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 093 617.00 | 666 361.00 | 31 721.00 | 4 093 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 676.00 | 34.00 | | 36 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 045 083.00 | 666 326.00 | 31 721.00 | 4 045 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 818 793.00 | 6 240.00 | 139 414.00 | 818 793.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 431.00 | 2 500.00 | | 23 431.00 |
6T Sur comptes clients | 175 186.00 | 32 094.00 | 22 437.00 | 175 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 186.00 | 32 094.00 | 22 437.00 | 175 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017 410.00 | 40 835.00 | 161 851.00 | 1 017 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 594.00 | 22 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 240.00 | 139 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 103 288.00 | 3 103 288.00 | | 3 103 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 092.00 | 594 092.00 | | 594 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 403.00 | 242 403.00 | | 242 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 559.00 | 133 638.00 | 142 715.00 | 278 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
UX Autres créances clients | 4 684 290.00 | 4 684 290.00 | | 4 684 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 663.00 | 273 663.00 | | 273 663.00 |
VB T. V. A. | 125 445.00 | 125 445.00 | | 125 445.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 538.00 | 2 000 538.00 | | 2 000 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 281 787.00 | 665 263.00 | 1 616 524.00 | 2 281 787.00 |
VI Groupe et associés | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709 652.00 | | | 709 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 070.00 | 129 070.00 | | 129 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 260 235.00 | 7 229 382.00 | 30 853.00 | 7 260 235.00 |
VW T.V.A. | 133 653.00 | 133 653.00 | | 133 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 700 434.00 | 4 938 989.00 | 1 759 239.00 | 6 700 434.00 |