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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 858.00 | 8 005.00 | 3 853.00 | 11 858.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 711.00 | 27 276.00 | 9 435.00 | 36 711.00 |
AH Fonds commercial | 1 869 081.00 | | 1 869 081.00 | 1 869 081.00 |
AN Terrains | 414 842.00 | | 414 842.00 | 414 842.00 |
AP Constructions | 901 739.00 | 503 533.00 | 398 206.00 | 901 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 383 797.00 | 1 626 257.00 | 2 757 540.00 | 4 383 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 749.00 | 295 139.00 | 285 610.00 | 580 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 343.00 | | 34 343.00 | 34 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 236 595.00 | 2 460 209.00 | 5 776 386.00 | 8 236 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 907.00 | | 215 907.00 | 215 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 497 847.00 | 156 821.00 | 5 341 026.00 | 5 497 847.00 |
BZ Autres créances | 299 890.00 | | 299 890.00 | 299 890.00 |
CF Disponibilités | 614 422.00 | | 614 422.00 | 614 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 639 310.00 | 156 821.00 | 6 482 489.00 | 6 639 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 875 905.00 | 2 617 030.00 | 12 258 875.00 | 14 875 905.00 |
CU Autres participations | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
DG Autres réserves | 3 420 185.00 | | | 3 420 185.00 |
DH Report à nouveau | -220 744.00 | | | -220 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
DK Provisions réglementées | 797 574.00 | | | 797 574.00 |
DL TOTAL (I) | 4 586 869.00 | | | 4 586 869.00 |
DP Provisions pour risques | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 960 207.00 | | | 3 960 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 531.00 | | | 202 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 491.00 | | | 2 828 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 534.00 | | | 544 534.00 |
EA Autres dettes | 120 690.00 | | | 120 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 656 453.00 | | | 7 656 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 258 875.00 | | | 12 258 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 307 436.00 | | | 4 307 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 761 636.00 | | 12 761 636.00 | 12 761 636.00 |
FG Production vendue services | 6 445 644.00 | | 6 445 644.00 | 6 445 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 207 280.00 | | 19 207 280.00 | 19 207 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 271 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 380 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 602 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 36 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 627 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 905.00 | | | 38 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 573.00 | | | 161 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 848.00 | | | 161 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 859.00 | | | 201 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 020.00 | | | 366 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 448.00 | | | -204 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 155.00 | | | 87 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 592 753.00 | | | 19 592 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 181 753.00 | | | 19 181 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 321 397.00 | | | 321 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 950 253.00 | | 1 405 114.00 | 7 950 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100 000.00 | 37 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 118 772.00 | 8 236 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 772.00 | 6 281 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905 791.00 | | | 1 905 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 994 785.00 | | 305 114.00 | 5 994 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 820.00 | | 1 100 000.00 | 37 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 951.00 | 472 558.00 | 9 300.00 | 1 996 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 720.00 | 1 284.00 | | 6 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 995.00 | 5 281.00 | | 21 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 968 236.00 | 465 993.00 | 9 300.00 | 1 968 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 595 715.00 | 201 859.00 | | 595 715.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 053.00 | 2 100.00 | 7 600.00 | 21 053.00 |
6T Sur comptes clients | 160 199.00 | 14 062.00 | 17 440.00 | 160 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 199.00 | 14 062.00 | 17 440.00 | 160 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776 967.00 | 218 021.00 | 25 040.00 | 776 967.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 162.00 | 25 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 491.00 | 2 828 491.00 | | 2 828 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 866.00 | 217 866.00 | | 217 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 306.00 | 155 306.00 | | 155 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 690.00 | 120 690.00 | | 120 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
UX Autres créances clients | 5 286 475.00 | | | 5 286 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 373.00 | | | 211 373.00 |
VB T. V. A. | 150 519.00 | | | 150 519.00 |
VC Groupe et associés | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 960 207.00 | 611 190.00 | 2 268 637.00 | 3 960 207.00 |
VI Groupe et associés | 202 531.00 | 202 531.00 | | 202 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 317 831.00 | | | 1 317 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 432.00 | | | 613 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 974.00 | | | 138 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 843 324.00 | 5 808 981.00 | 34 343.00 | 5 843 324.00 |
VW T.V.A. | 130 631.00 | 130 631.00 | | 130 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 656 453.00 | 4 307 436.00 | 2 268 637.00 | 7 656 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |