| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 711.00 | 35 153.00 | 1 557.00 | 36 711.00 |
AH Fonds commercial | 1 869 081.00 | | 1 869 081.00 | 1 869 081.00 |
AN Terrains | 414 842.00 | | 414 842.00 | 414 842.00 |
AP Constructions | 958 352.00 | 593 133.00 | 365 219.00 | 958 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 799 208.00 | 2 406 212.00 | 2 392 996.00 | 4 799 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 565.00 | 425 262.00 | 329 303.00 | 754 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 689.00 | | 30 689.00 | 30 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 875 305.00 | 3 471 618.00 | 5 403 687.00 | 8 875 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 385.00 | | 228 385.00 | 228 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 703 589.00 | 286 674.00 | 4 416 915.00 | 4 703 589.00 |
BZ Autres créances | 1 457 005.00 | | 1 457 005.00 | 1 457 005.00 |
CF Disponibilités | 1 056 875.00 | | 1 056 875.00 | 1 056 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 461 321.00 | 286 674.00 | 7 174 648.00 | 7 461 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 336 626.00 | 3 758 291.00 | 12 578 335.00 | 16 336 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
DG Autres réserves | 3 776 111.00 | | | 3 776 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 854.00 | | | 987 854.00 |
DK Provisions réglementées | 893 487.00 | | | 893 487.00 |
DL TOTAL (I) | 5 836 306.00 | | | 5 836 306.00 |
DP Provisions pour risques | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 355 955.00 | | | 3 355 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 053.00 | | | 2 295 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 053.00 | | | 928 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
EA Autres dettes | 99 282.00 | | | 99 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 716 953.00 | | | 6 716 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 578 335.00 | | | 12 578 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 071 789.00 | | | 4 071 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 527 578.00 | | 16 527 578.00 | 16 527 578.00 |
FG Production vendue services | 8 114 919.00 | | 8 114 919.00 | 8 114 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 642 496.00 | | 24 642 496.00 | 24 642 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 832 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 870 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 934 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 122.00 | |
GE Autres charges | | | 141 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 551 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 281 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 411 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 951.00 | | | 120 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 113.00 | | | 62 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 485.00 | | | 48 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 990.00 | | | 51 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 591.00 | | | 123 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 990.00 | | | 309 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 087 232.00 | | | 25 087 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 099 378.00 | | | 24 099 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 854.00 | | | 987 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 452 904.00 | | | 452 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 490 191.00 | | 448 389.00 | 8 490 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 727.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 727.00 | 30 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 500.00 | 4 775.00 | 8 875 305.00 | 58 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 500.00 | 1 048.00 | 6 926 967.00 | 58 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905 791.00 | | | 1 905 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 538 126.00 | | 448 389.00 | 6 538 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938 036.00 | 534 482.00 | 901.00 | 2 938 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 931.00 | 1 927.00 | | 9 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 901.00 | 3 252.00 | | 31 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 896 204.00 | 529 303.00 | 901.00 | 2 896 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 870 884.00 | 48 485.00 | 25 882.00 | 870 884.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 953.00 | 19 122.00 | | 5 953.00 |
6T Sur comptes clients | 250 604.00 | 105 391.00 | 69 321.00 | 250 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 604.00 | 105 391.00 | 69 321.00 | 250 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 127 441.00 | 172 998.00 | 95 203.00 | 1 127 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 514.00 | 69 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 485.00 | 25 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 053.00 | 2 295 053.00 | | 2 295 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 792.00 | 483 792.00 | | 483 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 814.00 | 232 814.00 | | 232 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 282.00 | 99 282.00 | | 99 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 689.00 | | 30 689.00 | 30 689.00 |
UX Autres créances clients | 4 268 586.00 | 4 268 586.00 | | 4 268 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435 003.00 | 435 003.00 | | 435 003.00 |
VB T. V. A. | 110 099.00 | 110 099.00 | | 110 099.00 |
VC Groupe et associés | 1 221 480.00 | 1 221 480.00 | | 1 221 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 355 955.00 | 710 791.00 | 2 433 145.00 | 3 355 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 020.00 | | | 596 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 104.00 | 65 104.00 | | 65 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 490.00 | 124 490.00 | | 124 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 206 749.00 | 6 176 061.00 | 30 689.00 | 6 206 749.00 |
VW T.V.A. | 146 342.00 | 146 342.00 | | 146 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 716 953.00 | 4 071 789.00 | 2 433 145.00 | 6 716 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |