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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 300.00 | 68 283.00 | 32 016.00 | 100 300.00 |
AP Constructions | 110 164.00 | 45 607.00 | 64 557.00 | 110 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 535.00 | 326 400.00 | 377 134.00 | 703 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 229.00 | | 100 229.00 | 100 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 694.00 | 440 292.00 | 1 170 401.00 | 1 610 694.00 |
BT Marchandises | 578 437.00 | 59 171.00 | 519 265.00 | 578 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 523.00 | 117 454.00 | 796 069.00 | 913 523.00 |
BZ Autres créances | 1 186 160.00 | | 1 186 160.00 | 1 186 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 369.00 | | 87 369.00 | 87 369.00 |
CF Disponibilités | 464 955.00 | | 464 955.00 | 464 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 446.00 | 176 626.00 | 3 053 820.00 | 3 230 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 141.00 | 616 918.00 | 4 224 222.00 | 4 841 141.00 |
CU Autres participations | 153 751.00 | | 153 751.00 | 153 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 419.00 | 87 419.00 | | 87 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 1 478 594.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 428 012.00 | 548 653.00 | | 428 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 632.00 | 400 763.00 | | 105 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 464.00 | 2 574 831.00 | | 2 680 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 451.00 | 1 213 280.00 | | 730 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 837.00 | 478 867.00 | | 561 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 864.00 | 555 964.00 | | 241 864.00 |
EA Autres dettes | 9 603.00 | 3 386.00 | | 9 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 757.00 | 2 251 498.00 | | 1 543 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 222.00 | 4 826 330.00 | | 4 224 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 187.00 | 739 931.00 | | 976 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 338 126.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 754 444.00 | 33 835.00 | 4 788 279.00 | 4 754 444.00 |
FG Production vendue services | 644 475.00 | 809 567.00 | 1 454 042.00 | 644 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 398 919.00 | 843 402.00 | 6 242 322.00 | 5 398 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 453 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 719 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 936.00 | |
GE Autres charges | | | 252 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 356 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 167.00 | 363 430.00 | | 96 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 167.00 | 363 430.00 | | 96 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 142.00 | 18 393.00 | | 6 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 142.00 | 18 393.00 | | 6 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 025.00 | 345 037.00 | | 90 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 445.00 | 179 766.00 | | 46 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 551 690.00 | 7 903 982.00 | | 6 551 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 446 057.00 | 7 503 218.00 | | 6 446 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 632.00 | 400 763.00 | | 105 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 504.00 | | 281 797.00 | 1 399 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 253 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 607.00 | 1 610 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 184.00 | 821 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 050.00 | | 95 547.00 | 753 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 815.00 | | 142 665.00 | 133 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 998.00 | 125 401.00 | 48 107.00 | 362 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 791.00 | 102 401.00 | 27 184.00 | 296 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 838.00 | 561 838.00 | | 561 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 762.00 | 126 762.00 | | 126 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 644.00 | 79 644.00 | | 79 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | | | 521.00 |
VB T. V. A. | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
VC Groupe et associés | 971 096.00 | | | 971 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 482.00 | | | 145 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 278.00 | | | 43 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 914.00 | 2 099 684.00 | 100 229.00 | 2 199 914.00 |
VW T.V.A. | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 758.00 | 976 187.00 | 567 571.00 | 1 543 758.00 |