| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 049 120.00 | 526 080.00 | 1 523 040.00 | 2 049 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 771.00 | 57 184.00 | 16 586.00 | 73 771.00 |
AP Constructions | 94 742.00 | 77 557.00 | 17 185.00 | 94 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 937.00 | 580 802.00 | 468 134.00 | 1 048 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 011.00 | | 196 011.00 | 196 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 616 333.00 | 1 241 624.00 | 2 374 708.00 | 3 616 333.00 |
BT Marchandises | 2 088 635.00 | 12 213.00 | 2 076 421.00 | 2 088 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 124.00 | 78 369.00 | 1 585 754.00 | 1 664 124.00 |
BZ Autres créances | 150 471.00 | | 150 471.00 | 150 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 413.00 | | 85 413.00 | 85 413.00 |
CF Disponibilités | 2 793 197.00 | | 2 793 197.00 | 2 793 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 247.00 | | 71 247.00 | 71 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 853 089.00 | 90 583.00 | 6 762 505.00 | 6 853 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 469 422.00 | 1 332 207.00 | 9 137 214.00 | 10 469 422.00 |
CU Autres participations | 153 751.00 | | 153 751.00 | 153 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 419.00 | | | 87 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 669 392.00 | | | 1 669 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 984.00 | | | 1 516 984.00 |
DL TOTAL (I) | 5 333 195.00 | | | 5 333 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 359 680.00 | | | 2 359 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 169.00 | | | 597 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 821.00 | | | 739 821.00 |
EA Autres dettes | 107 346.00 | | | 107 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 804 018.00 | | | 3 804 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 137 214.00 | | | 9 137 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 124.00 | | | 1 959 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 673 606.00 | 28 616.00 | 7 702 222.00 | 7 673 606.00 |
FG Production vendue services | 2 091 767.00 | 1 085 032.00 | 3 176 800.00 | 2 091 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 765 374.00 | 1 113 648.00 | 10 879 023.00 | 9 765 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 097 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 700 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 406 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 089.00 | |
GE Autres charges | | | 4 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 985 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 111 686.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 063 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 936.00 | | | 40 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 936.00 | | | 40 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 404.00 | | | 550 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 138 096.00 | | | 11 138 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 621 112.00 | | | 9 621 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 516 984.00 | | | 1 516 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 959 587.00 | | 758 048.00 | 2 959 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 302.00 | 3 616 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 122 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 302.00 | 1 143 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 636 586.00 | | 486 305.00 | 1 636 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 022.00 | | 232 959.00 | 1 012 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 978.00 | | 38 783.00 | 310 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 032.00 | 240 279.00 | 83 687.00 | 1 085 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445 706.00 | 137 558.00 | | 445 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 326.00 | 102 721.00 | 83 687.00 | 639 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 246.00 | 12 213.00 | 18 246.00 | 18 246.00 |
6T Sur comptes clients | 73 283.00 | 9 875.00 | 4 789.00 | 73 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 529.00 | 22 089.00 | 23 035.00 | 91 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 529.00 | 22 089.00 | 23 035.00 | 91 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 089.00 | 23 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 169.00 | 597 169.00 | | 597 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 706.00 | 46 706.00 | | 46 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 993.00 | 115 993.00 | | 115 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365 826.00 | 365 826.00 | | 365 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 346.00 | 107 346.00 | | 107 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 011.00 | | 196 011.00 | 196 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 124.00 | 1 664 124.00 | | 1 664 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VB T. V. A. | 75 916.00 | 75 916.00 | | 75 916.00 |
VC Groupe et associés | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 358 550.00 | 513 656.00 | 1 838 500.00 | 2 358 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 790.00 | | | 131 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 502.00 | 55 502.00 | | 55 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 247.00 | 71 247.00 | | 71 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 853.00 | 1 885 842.00 | 196 011.00 | 2 081 853.00 |
VW T.V.A. | 207 060.00 | 207 060.00 | | 207 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 804 018.00 | 1 959 124.00 | 1 838 500.00 | 3 804 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 641.00 | | | 71 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 037 509.00 | | | 1 037 509.00 |
ST Autres comptes | 1 569 233.00 | | | 1 569 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 713 549.00 | | | 713 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 806.00 | | | 85 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 337.00 | | | 108 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 772 740.00 | | | 1 772 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 003 411.00 | | | 1 003 411.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 406 099.00 | | | 3 406 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |