| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 335 000.00 | 150 000.00 | 1 185 000.00 | 1 335 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 948.00 | 109 318.00 | 21 629.00 | 130 948.00 |
AP Constructions | 110 164.00 | 64 556.00 | 45 608.00 | 110 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 064.00 | 471 844.00 | 285 219.00 | 757 064.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 141 037.00 | | 141 037.00 | 141 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 966.00 | 795 719.00 | 1 832 247.00 | 2 627 966.00 |
BT Marchandises | 867 491.00 | 83 952.00 | 783 539.00 | 867 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 661.00 | 126 212.00 | 1 447 448.00 | 1 573 661.00 |
BZ Autres créances | 1 049 033.00 | | 1 049 033.00 | 1 049 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 420.00 | | 86 420.00 | 86 420.00 |
CF Disponibilités | 378 474.00 | | 378 474.00 | 378 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 958 384.00 | 210 164.00 | 3 748 220.00 | 3 958 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 586 351.00 | 1 005 884.00 | 5 580 467.00 | 6 586 351.00 |
CU Autres participations | 153 751.00 | | 153 751.00 | 153 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 419.00 | 87 419.00 | | 87 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 898 409.00 | 533 645.00 | | 898 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 423.00 | 364 764.00 | | 434 423.00 |
DL TOTAL (I) | 3 479 652.00 | 3 045 229.00 | | 3 479 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 403.00 | 921 891.00 | | 394 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 615.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 532.00 | 1 113 748.00 | | 1 374 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 325.00 | 355 831.00 | | 327 325.00 |
EA Autres dettes | 4 553.00 | 12 511.00 | | 4 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 85 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 100 814.00 | 2 511 248.00 | | 2 100 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 580 467.00 | 5 556 477.00 | | 5 580 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 090.00 | 2 152 585.00 | | 1 904 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 740.00 | 354 321.00 | | 35 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 382 826.00 | 28 377.00 | 6 411 204.00 | 6 382 826.00 |
FG Production vendue services | 1 058 126.00 | 775 994.00 | 1 834 121.00 | 1 058 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 440 952.00 | 804 372.00 | 8 245 325.00 | 7 440 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 302 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 418 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 304.00 | |
GE Autres charges | | | 373 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 756 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 923.00 | 524 222.00 | | 125 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 923.00 | 524 222.00 | | 125 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 377.00 | 20.00 | | 27 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 663.00 | 20.00 | | 42 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 259.00 | 524 202.00 | | 83 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 738.00 | 171 406.00 | | 179 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 440 446.00 | 6 688 998.00 | | 8 440 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 006 023.00 | 6 324 234.00 | | 8 006 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 423.00 | 364 764.00 | | 434 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 335.00 | | 171 271.00 | 2 525 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 141.00 | 294 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 639.00 | 2 627 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 498.00 | 867 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451 076.00 | | 14 873.00 | 1 451 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 526.00 | | 93 201.00 | 819 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 733.00 | | 63 197.00 | 254 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 632.00 | 278 290.00 | 27 203.00 | 544 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 709.00 | 104 895.00 | 27 203.00 | 458 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 326.00 | 83 952.00 | 40 326.00 | 40 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 186.00 | 107 305.00 | 40 326.00 | 143 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 186.00 | 107 305.00 | 40 326.00 | 143 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 532.00 | 1 374 532.00 | | 1 374 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 965.00 | 77 965.00 | | 77 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 661.00 | 1 573 661.00 | | 1 573 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
VC Groupe et associés | 997 592.00 | 997 592.00 | | 997 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 403.00 | 197 679.00 | 196 724.00 | 394 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 641.00 | 41 641.00 | | 41 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 037.00 | 2 625 999.00 | 141 038.00 | 2 767 037.00 |
VW T.V.A. | 158 415.00 | 158 415.00 | | 158 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 815.00 | 1 904 091.00 | 196 724.00 | 2 100 815.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |