| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 685 000.00 | 300 000.00 | 1 385 000.00 | 1 685 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 866.00 | 85 087.00 | 9 778.00 | 94 866.00 |
AP Constructions | 94 742.00 | 58 608.00 | 36 134.00 | 94 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 389.00 | 537 243.00 | 321 146.00 | 858 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 216.00 | | 155 216.00 | 155 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 965.00 | 980 939.00 | 2 061 026.00 | 3 041 965.00 |
BT Marchandises | 1 312 938.00 | 55 520.00 | 1 257 418.00 | 1 312 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226 425.00 | 139 378.00 | 2 087 047.00 | 2 226 425.00 |
BZ Autres créances | 989 788.00 | | 989 788.00 | 989 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 956.00 | | 85 956.00 | 85 956.00 |
CF Disponibilités | 474 936.00 | | 474 936.00 | 474 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 590.00 | | 109 590.00 | 109 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 199 635.00 | 194 898.00 | 5 004 737.00 | 5 199 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 241 601.00 | 1 175 837.00 | 7 065 763.00 | 8 241 601.00 |
CU Autres participations | 153 751.00 | | 153 751.00 | 153 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 419.00 | 87 419.00 | | 87 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 207 833.00 | 898 409.00 | | 1 207 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 709.00 | 434 423.00 | | 478 709.00 |
DL TOTAL (I) | 3 833 362.00 | 3 479 652.00 | | 3 833 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 984.00 | 394 403.00 | | 845 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 264.00 | 1 374 532.00 | | 1 926 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 252.00 | 327 325.00 | | 452 252.00 |
EA Autres dettes | 7 899.00 | 4 553.00 | | 7 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 232 400.00 | 2 100 814.00 | | 3 232 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 065 763.00 | 5 580 467.00 | | 7 065 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 706 868.00 | 1 904 090.00 | | 2 706 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 260.00 | 35 740.00 | | 169 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 238 787.00 | 12 399.00 | 8 251 187.00 | 8 238 787.00 |
FG Production vendue services | 2 069 188.00 | | 2 069 188.00 | 2 069 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 307 976.00 | 12 399.00 | 10 320 376.00 | 10 307 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 427 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 892 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -445 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 852.00 | |
GE Autres charges | | | 668 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 703 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 022.00 | 125 923.00 | | 7 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 022.00 | 125 923.00 | | 7 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 27 377.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 42 663.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 954.00 | 83 259.00 | | 6 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 405.00 | 179 738.00 | | 211 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 436 148.00 | 8 440 446.00 | | 10 436 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 957 438.00 | 8 006 023.00 | | 9 957 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 709.00 | 434 423.00 | | 478 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 967.00 | | 471 003.00 | 2 627 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 004.00 | 3 041 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 983.00 | 1 779 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 021.00 | 953 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465 949.00 | | 351 900.00 | 1 465 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 229.00 | | 104 924.00 | 867 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 789.00 | | 14 178.00 | 294 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 720.00 | 242 224.00 | 57 004.00 | 795 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 319.00 | 163 752.00 | 37 983.00 | 259 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 401.00 | 78 472.00 | 19 021.00 | 536 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 265.00 | 1 926 265.00 | | 1 926 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 063.00 | 105 063.00 | | 105 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
UX Autres créances clients | 2 226 426.00 | 2 226 426.00 | | 2 226 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VB T. V. A. | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
VC Groupe et associés | 840 986.00 | 840 986.00 | | 840 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845 984.00 | 320 452.00 | 525 532.00 | 845 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 657.00 | 116 441.00 | 155 216.00 | 271 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 590.00 | 109 590.00 | | 109 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 481 021.00 | 3 325 805.00 | 155 216.00 | 3 481 021.00 |
VW T.V.A. | 256 385.00 | 256 385.00 | | 256 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 232 401.00 | 2 706 869.00 | 525 532.00 | 3 232 401.00 |