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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 574 120.00 | 394 560.00 | 1 179 560.00 | 1 574 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 466.00 | 51 146.00 | 11 319.00 | 62 466.00 |
AP Constructions | 94 742.00 | 68 082.00 | 26 659.00 | 94 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 665.00 | 571 243.00 | 333 422.00 | 904 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 227.00 | | 157 227.00 | 157 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 587.00 | 1 085 032.00 | 1 874 554.00 | 2 959 587.00 |
BT Marchandises | 1 776 532.00 | 18 246.00 | 1 758 286.00 | 1 776 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 432.00 | 73 283.00 | 1 038 149.00 | 1 111 432.00 |
BZ Autres créances | 1 214 127.00 | | 1 214 127.00 | 1 214 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 413.00 | | 85 413.00 | 85 413.00 |
CF Disponibilités | 1 901 731.00 | | 1 901 731.00 | 1 901 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 256.00 | | 102 256.00 | 102 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 191 493.00 | 91 529.00 | 6 099 963.00 | 6 191 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 151 080.00 | 1 176 562.00 | 7 974 517.00 | 9 151 080.00 |
CU Autres participations | 153 751.00 | | 153 751.00 | 153 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 419.00 | 87 419.00 | | 87 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 586 543.00 | 1 207 833.00 | | 1 586 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 848.00 | 478 709.00 | | 432 848.00 |
DL TOTAL (I) | 4 166 211.00 | 3 833 362.00 | | 4 166 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 502 232.00 | 845 984.00 | | 2 502 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 415.00 | 1 926 264.00 | | 552 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 893.00 | 452 252.00 | | 503 893.00 |
EA Autres dettes | 231 393.00 | 7 899.00 | | 231 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 808 306.00 | 3 232 400.00 | | 3 808 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 974 517.00 | 7 065 763.00 | | 7 974 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 756.00 | 1 904 090.00 | | 1 449 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 891.00 | 169 260.00 | | 11 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 709 140.00 | 6 151.00 | 7 715 292.00 | 7 709 140.00 |
FG Production vendue services | 1 276 614.00 | 620 698.00 | 1 897 312.00 | 1 276 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 985 754.00 | 626 849.00 | 9 612 604.00 | 8 985 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 781 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 918 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -463 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 841.00 | |
GE Autres charges | | | 647 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 291 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 532.00 | 7 022.00 | | 98 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 880.00 | | | 110 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 412.00 | 7 022.00 | | 209 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 68.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 794.00 | | | 74 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 172.00 | 68.00 | | 75 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 239.00 | 6 954.00 | | 134 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 898.00 | 211 405.00 | | 180 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 999 679.00 | 10 436 148.00 | | 9 999 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 566 830.00 | 9 957 438.00 | | 9 566 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 848.00 | 478 709.00 | | 432 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 041 966.00 | | 120 319.00 | 3 041 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 799.00 | 2 963 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158 658.00 | 1 636 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 141.00 | 1 015 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 779 866.00 | | 15 378.00 | 1 779 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 133.00 | | 102 930.00 | 953 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 967.00 | | 2 011.00 | 308 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 940.00 | 228 098.00 | 124 004.00 | 980 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 088.00 | 144 482.00 | 83 863.00 | 385 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 852.00 | 83 616.00 | 40 141.00 | 595 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 520.00 | 18 246.00 | 55 520.00 | 55 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 378.00 | 6 596.00 | 72 691.00 | 139 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 898.00 | 24 842.00 | 128 211.00 | 194 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 898.00 | 24 842.00 | 128 211.00 | 194 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 416.00 | 552 416.00 | | 552 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 365.00 | 55 365.00 | | 55 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 358.00 | 133 358.00 | | 133 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 393.00 | 231 393.00 | | 231 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 227.00 | | 157 227.00 | 157 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 433.00 | 1 111 433.00 | | 1 111 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VC Groupe et associés | 1 140 456.00 | 1 140 456.00 | | 1 140 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 502 232.00 | 143 682.00 | 2 358 550.00 | 2 502 232.00 |
VI Groupe et associés | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
VP Divers | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 256.00 | | | 102 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 043.00 | 2 325 560.00 | 157 227.00 | 2 585 043.00 |
VW T.V.A. | 292 185.00 | 292 185.00 | | 292 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 808 306.00 | 1 449 756.00 | 2 358 550.00 | 3 808 306.00 |