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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 075.00 | 85 923.00 | 30 151.00 | 116 075.00 |
AP Constructions | 110 164.00 | 55 081.00 | 55 082.00 | 110 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 352.00 | 403 626.00 | 302 725.00 | 706 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 982.00 | | 100 982.00 | 100 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 334.00 | 544 632.00 | 1 980 702.00 | 2 525 334.00 |
BT Marchandises | 831 253.00 | 40 326.00 | 790 927.00 | 831 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 777.00 | 102 860.00 | 1 262 917.00 | 1 365 777.00 |
BZ Autres créances | 1 175 694.00 | | 1 175 694.00 | 1 175 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 941.00 | | 86 941.00 | 86 941.00 |
CF Disponibilités | 259 294.00 | | 259 294.00 | 259 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 718 960.00 | 143 186.00 | 3 575 774.00 | 3 718 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 244 295.00 | 687 818.00 | 5 556 477.00 | 6 244 295.00 |
CU Autres participations | 153 751.00 | | 153 751.00 | 153 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 419.00 | 87 419.00 | | 87 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 533 645.00 | 428 012.00 | | 533 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 764.00 | 105 632.00 | | 364 764.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045 229.00 | 2 680 464.00 | | 3 045 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 891.00 | 730 451.00 | | 921 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 748.00 | 561 837.00 | | 1 113 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 831.00 | 241 864.00 | | 355 831.00 |
EA Autres dettes | 12 511.00 | 9 603.00 | | 12 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 650.00 | | | 85 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 248.00 | 1 543 757.00 | | 2 511 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 556 477.00 | 4 224 222.00 | | 5 556 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 585.00 | 976 187.00 | | 2 152 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354 321.00 | | | 354 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 451 770.00 | 44 252.00 | 4 496 023.00 | 4 451 770.00 |
FG Production vendue services | 815 392.00 | 746 179.00 | 1 561 572.00 | 815 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 267 163.00 | 790 432.00 | 6 057 595.00 | 5 267 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 160 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 052 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 141.00 | |
GE Autres charges | | | 252 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 121 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524 222.00 | 96 167.00 | | 524 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524 222.00 | 96 167.00 | | 524 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 6 142.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 6 142.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524 202.00 | 90 025.00 | | 524 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 406.00 | 46 445.00 | | 171 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 688 998.00 | 6 551 690.00 | | 6 688 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 324 234.00 | 6 446 057.00 | | 6 324 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 764.00 | 105 632.00 | | 364 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 694.00 | | 937 813.00 | 1 610 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 172.00 | 2 525 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 960.00 | 1 451 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 212.00 | 819 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 301.00 | | 916 735.00 | 535 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 413.00 | | 20 325.00 | 821 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 980.00 | | 753.00 | 253 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 650.00 | 85 650.00 | | 85 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 104.00 | | | 78 104.00 |
VC Groupe et associés | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 679.00 | | | 105 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |