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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
AN Terrains | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
AP Constructions | 220 011.00 | 201 167.00 | 18 844.00 | 220 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 924.00 | 259 165.00 | 29 759.00 | 288 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 970.00 | 37 853.00 | 28 117.00 | 65 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 022.00 | 548 798.00 | 105 224.00 | 654 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BP En cours de production de services | 151 075.00 | | 151 075.00 | 151 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 604.00 | 11 385.00 | 1 323 219.00 | 1 334 604.00 |
BZ Autres créances | 252 454.00 | | 252 454.00 | 252 454.00 |
CF Disponibilités | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 699.00 | 11 385.00 | 1 812 314.00 | 1 823 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 721.00 | 560 183.00 | 1 917 538.00 | 2 477 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 983 031.00 | 813 031.00 | | 983 031.00 |
DH Report à nouveau | 267.00 | 265.00 | | 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 019.00 | 170 002.00 | | -117 019.00 |
DK Provisions réglementées | | 26 248.00 | | |
DL TOTAL (I) | 899 280.00 | 1 042 546.00 | | 899 280.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 145 500.00 | | 115 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 688.00 | 11 136.00 | | 20 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 688.00 | 156 636.00 | | 135 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 295.00 | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 564.00 | 640 572.00 | | 470 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 254.00 | 468 473.00 | | 400 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 500.00 | 19 125.00 | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 571.00 | 1 128 496.00 | | 882 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 538.00 | 2 327 677.00 | | 1 917 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 340 651.00 | | 4 340 651.00 | 4 340 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 340 651.00 | | 4 340 651.00 | 4 340 651.00 |
FM Production stockée | | | 69 575.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 556.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 441 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 603 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 248.00 | 21 670.00 | | 26 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 498.00 | 21 670.00 | | 38 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 498.00 | 13 536.00 | | 38 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 747.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 067.00 | 39 965.00 | | -5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481 559.00 | 5 497 504.00 | | 4 481 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598 578.00 | 5 327 502.00 | | 4 598 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 019.00 | 170 002.00 | | -117 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 451.00 | | 25 571.00 | 724 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 000.00 | 654 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 000.00 | 603 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 613.00 | | | 50 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 738.00 | | 25 571.00 | 673 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 305.00 | 33 493.00 | 96 000.00 | 611 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 613.00 | | | 50 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 693.00 | 33 492.00 | 96 000.00 | 560 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 564.00 | 470 564.00 | | 470 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 238.00 | 77 238.00 | | 77 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 401.00 | 93 401.00 | | 93 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 969.00 | | | 1 320 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
VB T. V. A. | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
VC Groupe et associés | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 616.00 | | | 143 616.00 |
VP Divers | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 833.00 | 1 592 733.00 | 100.00 | 1 592 833.00 |
VW T.V.A. | 215 650.00 | 215 650.00 | | 215 650.00 |
VX Obligations cautionnées | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 571.00 | 882 571.00 | | 882 571.00 |