| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
AN Terrains | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
AP Constructions | 220 011.00 | 220 011.00 | | 220 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 342.00 | 140 987.00 | 25 354.00 | 166 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 823.00 | 56 402.00 | 6 421.00 | 62 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 293.00 | 468 013.00 | 60 280.00 | 528 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 525.00 | | 89 525.00 | 89 525.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 666.00 | 5 436.00 | 1 534 230.00 | 1 539 666.00 |
BZ Autres créances | 726 892.00 | | 726 892.00 | 726 892.00 |
CF Disponibilités | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 492.00 | 5 436.00 | 2 380 055.00 | 2 385 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 785.00 | 473 449.00 | 2 440 335.00 | 2 913 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 207 031.00 | 1 207 031.00 | | 1 207 031.00 |
DH Report à nouveau | -18 661.00 | 182.00 | | -18 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 588.00 | -18 843.00 | | 133 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 958.00 | 1 221 370.00 | | 1 354 958.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 387.00 | 5 426.00 | | 7 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 387.00 | 18 426.00 | | 20 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 282.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 534.00 | 570 618.00 | | 486 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 027.00 | 462 779.00 | | 577 027.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 990.00 | 1 033 680.00 | | 1 064 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 335.00 | 2 273 476.00 | | 2 440 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 273 233.00 | | 5 273 233.00 | 5 273 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 273 233.00 | | 5 273 233.00 | 5 273 233.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 332 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 484 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 961.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 148 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | -8 393.00 | | 7 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 766.00 | | | 46 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 348 458.00 | 4 728 021.00 | | 5 348 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 214 870.00 | 4 746 864.00 | | 5 214 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 588.00 | -18 843.00 | | 133 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 019.00 | | 26 274.00 | 519 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 528 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 477 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 613.00 | | | 50 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 306.00 | | 26 274.00 | 468 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 186.00 | 9 827.00 | 17 000.00 | 475 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 613.00 | | | 50 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 573.00 | 9 827.00 | 17 000.00 | 424 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 426.00 | 1 961.00 | | 18 426.00 |
6T Sur comptes clients | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 862.00 | 1 961.00 | | 23 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 961.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 534.00 | 486 534.00 | | 486 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 692.00 | 122 692.00 | | 122 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 399.00 | 178 399.00 | | 178 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 019.00 | 1 534 019.00 | | 1 534 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VB T. V. A. | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
VC Groupe et associés | 667 920.00 | 667 920.00 | | 667 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 331.00 | 2 268 231.00 | 100.00 | 2 268 331.00 |
VW T.V.A. | 266 049.00 | 266 049.00 | | 266 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 990.00 | 1 064 990.00 | | 1 064 990.00 |