| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
AN Terrains | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
AP Constructions | 220 011.00 | 217 244.00 | 2 766.00 | 220 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 067.00 | 152 855.00 | 4 213.00 | 157 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 823.00 | 54 474.00 | 8 349.00 | 62 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 019.00 | 475 186.00 | 43 833.00 | 519 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 180.00 | | 93 180.00 | 93 180.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 655.00 | 5 436.00 | 1 348 219.00 | 1 353 655.00 |
BZ Autres créances | 751 048.00 | | 751 048.00 | 751 048.00 |
CF Disponibilités | 35 402.00 | | 35 402.00 | 35 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 079.00 | 5 436.00 | 2 229 643.00 | 2 235 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 098.00 | 480 622.00 | 2 273 476.00 | 2 754 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 207 031.00 | 1 062 031.00 | | 1 207 031.00 |
DH Report à nouveau | 182.00 | 115.00 | | 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 843.00 | 145 066.00 | | -18 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 370.00 | 1 240 213.00 | | 1 221 370.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 426.00 | 11 004.00 | | 5 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 426.00 | 24 004.00 | | 18 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 1 046.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 618.00 | 460 186.00 | | 570 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 779.00 | 511 257.00 | | 462 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 680.00 | 972 490.00 | | 1 033 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 476.00 | 2 236 707.00 | | 2 273 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 740 902.00 | | 4 740 902.00 | 4 740 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 740 902.00 | | 4 740 902.00 | 4 740 902.00 |
FM Production stockée | | | -43 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 234.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 722 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 372 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 738 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 393.00 | 34.00 | | 8 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 393.00 | 34.00 | | 8 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 393.00 | -34.00 | | -8 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 728 021.00 | 5 394 298.00 | | 4 728 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746 864.00 | 5 249 231.00 | | 4 746 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 843.00 | 145 066.00 | | -18 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 019.00 | | | 519 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 613.00 | | | 50 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 306.00 | | | 468 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 478.00 | 12 709.00 | | 462 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 613.00 | | | 50 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 865.00 | 12 709.00 | | 411 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 004.00 | | 5 578.00 | 24 004.00 |
6T Sur comptes clients | 13 638.00 | | 8 202.00 | 13 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 638.00 | | 8 202.00 | 13 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 642.00 | | 13 780.00 | 37 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 618.00 | 570 618.00 | | 570 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 305.00 | 82 305.00 | | 82 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 888.00 | 134 888.00 | | 134 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 009.00 | 1 348 009.00 | | 1 348 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VB T. V. A. | 46 763.00 | 46 763.00 | | 46 763.00 |
VC Groupe et associés | 580 630.00 | 580 630.00 | | 580 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 096.00 | 114 096.00 | | 114 096.00 |
VP Divers | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 363.00 | 2 106 263.00 | 100.00 | 2 106 363.00 |
VW T.V.A. | 241 956.00 | 241 956.00 | | 241 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 680.00 | 1 033 680.00 | | 1 033 680.00 |