| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
AN Terrains | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
AP Constructions | 220 011.00 | 208 873.00 | 11 138.00 | 220 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 924.00 | 133 575.00 | 19 349.00 | 152 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 970.00 | 43 943.00 | 22 027.00 | 65 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 022.00 | 437 004.00 | 81 018.00 | 518 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
BP En cours de production de services | 47 575.00 | | 47 575.00 | 47 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 382.00 | 7 938.00 | 1 889 444.00 | 1 897 382.00 |
BZ Autres créances | 244 333.00 | | 244 333.00 | 244 333.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 618.00 | 7 938.00 | 2 259 680.00 | 2 267 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 641.00 | 444 942.00 | 2 340 698.00 | 2 785 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 983 031.00 | 983 031.00 | | 983 031.00 |
DH Report à nouveau | -116 752.00 | 267.00 | | -116 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 302.00 | -117 019.00 | | 66 302.00 |
DL TOTAL (I) | 965 581.00 | 899 280.00 | | 965 581.00 |
DP Provisions pour risques | 54 130.00 | 115 000.00 | | 54 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 134.00 | 20 688.00 | | 10 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 264.00 | 135 688.00 | | 64 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 688.00 | 252.00 | | 2 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 656.00 | | | 338 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 597.00 | 470 564.00 | | 451 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 713.00 | 400 254.00 | | 489 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 200.00 | 11 500.00 | | 28 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 853.00 | 882 571.00 | | 1 310 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 698.00 | 1 917 538.00 | | 2 340 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 196 752.00 | | 5 196 752.00 | 5 196 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 196 752.00 | | 5 196 752.00 | 5 196 752.00 |
FM Production stockée | | | -103 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 218 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 669 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 630.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 164 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 12 250.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 38 498.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 38 498.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 867.00 | -5 067.00 | | -3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 229 716.00 | 4 481 559.00 | | 5 229 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163 414.00 | 4 598 578.00 | | 5 163 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 302.00 | -117 019.00 | | 66 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 022.00 | | | 654 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 000.00 | 518 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 000.00 | 467 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 613.00 | | | 50 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 309.00 | | | 603 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 798.00 | 24 206.00 | 136 000.00 | 548 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 613.00 | | | 50 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 185.00 | 24 206.00 | 136 000.00 | 498 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 688.00 | 46 630.00 | 118 054.00 | 135 688.00 |
6T Sur comptes clients | 11 385.00 | 1 210.00 | 4 657.00 | 11 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 385.00 | 1 210.00 | 4 657.00 | 11 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 073.00 | 47 840.00 | 122 711.00 | 147 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 840.00 | 122 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 597.00 | 451 597.00 | | 451 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 351.00 | 84 351.00 | | 84 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 106.00 | 105 106.00 | | 105 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 887 883.00 | | | 1 887 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | | | 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
VB T. V. A. | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VI Groupe et associés | 338 656.00 | 338 656.00 | | 338 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 415.00 | | | 203 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 245.00 | 2 148 245.00 | | 2 148 245.00 |
VW T.V.A. | 284 434.00 | 284 434.00 | | 284 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 853.00 | 1 310 853.00 | | 1 310 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |