| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
AN Terrains | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
AP Constructions | 220 011.00 | 211 688.00 | 8 323.00 | 220 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 067.00 | 137 961.00 | 19 107.00 | 157 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 970.00 | 49 553.00 | 16 417.00 | 65 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 165.00 | 449 815.00 | 72 350.00 | 522 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 020.00 | | 69 020.00 | 69 020.00 |
BP En cours de production de services | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803 076.00 | 13 638.00 | 1 789 439.00 | 1 803 076.00 |
BZ Autres créances | 222 310.00 | | 222 310.00 | 222 310.00 |
CF Disponibilités | 161 888.00 | | 161 888.00 | 161 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 570.00 | 13 638.00 | 2 271 932.00 | 2 285 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 735.00 | 463 453.00 | 2 344 283.00 | 2 807 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 983 031.00 | 983 031.00 | | 983 031.00 |
DH Report à nouveau | -50 450.00 | -116 752.00 | | -50 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 565.00 | 66 302.00 | | 129 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 146.00 | 965 581.00 | | 1 095 146.00 |
DP Provisions pour risques | 17 100.00 | 54 130.00 | | 17 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 625.00 | 10 134.00 | | 11 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 725.00 | 64 264.00 | | 28 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 2 688.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 467.00 | 338 656.00 | | 104 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 562.00 | 451 597.00 | | 496 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 916.00 | 489 713.00 | | 531 916.00 |
EA Autres dettes | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 400.00 | 28 200.00 | | 57 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 411.00 | 1 310 853.00 | | 1 220 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 283.00 | 2 340 698.00 | | 2 344 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 630 048.00 | | 4 630 048.00 | 4 630 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 630 048.00 | | 4 630 048.00 | 4 630 048.00 |
FM Production stockée | | | -22 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 658 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 211 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 991.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 530 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 377.00 | 10 000.00 | | -1 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -3 867.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 659 683.00 | 5 229 716.00 | | 4 659 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 530 117.00 | 5 163 414.00 | | 4 530 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 565.00 | 66 302.00 | | 129 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 022.00 | | 11 596.00 | 518 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 453.00 | 522 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 453.00 | 471 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 613.00 | | | 50 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 309.00 | | 11 596.00 | 467 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 003.00 | 20 264.00 | 7 453.00 | 437 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 613.00 | | | 50 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 390.00 | 20 264.00 | 7 453.00 | 386 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 264.00 | 17 991.00 | 53 530.00 | 64 264.00 |
6T Sur comptes clients | 7 938.00 | 7 219.00 | 1 520.00 | 7 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 938.00 | 7 219.00 | 1 520.00 | 7 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 202.00 | 25 210.00 | 55 050.00 | 72 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 210.00 | 55 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 562.00 | 496 562.00 | | 496 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 427.00 | 88 427.00 | | 88 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 393.00 | 121 393.00 | | 121 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 787 661.00 | 1 787 661.00 | | 1 787 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VB T. V. A. | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 104 467.00 | 104 467.00 | | 104 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 455.00 | 179 455.00 | | 179 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 718.00 | 2 029 618.00 | 100.00 | 2 029 718.00 |
VW T.V.A. | 304 502.00 | 304 502.00 | | 304 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 411.00 | 1 220 411.00 | | 1 220 411.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |