| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
AN Terrains | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
AP Constructions | 220 011.00 | 214 478.00 | 5 533.00 | 220 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 067.00 | 145 670.00 | 11 397.00 | 157 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 823.00 | 51 716.00 | 11 107.00 | 62 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 019.00 | 462 478.00 | 56 541.00 | 519 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 940.00 | | 66 940.00 | 66 940.00 |
BP En cours de production de services | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 391.00 | 13 638.00 | 1 296 753.00 | 1 310 391.00 |
BZ Autres créances | 723 703.00 | | 723 703.00 | 723 703.00 |
CF Disponibilités | 44 368.00 | | 44 368.00 | 44 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 803.00 | 13 638.00 | 2 180 165.00 | 2 193 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 822.00 | 476 115.00 | 2 236 707.00 | 2 712 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 062 031.00 | 983 031.00 | | 1 062 031.00 |
DH Report à nouveau | 115.00 | -50 450.00 | | 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 066.00 | 129 565.00 | | 145 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 213.00 | 1 095 146.00 | | 1 240 213.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 17 100.00 | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 004.00 | 11 625.00 | | 11 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 004.00 | 28 725.00 | | 24 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046.00 | 250.00 | | 1 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104 467.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 186.00 | 496 562.00 | | 460 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 257.00 | 531 916.00 | | 511 257.00 |
EA Autres dettes | | 25 863.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 972 490.00 | 1 220 411.00 | | 972 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 707.00 | 2 344 283.00 | | 2 236 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 354 562.00 | | 5 354 562.00 | 5 354 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 354 562.00 | | 5 354 562.00 | 5 354 562.00 |
FM Production stockée | | | 18 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 385 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 660 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 244 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 1 377.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 1 377.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -1 377.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | -1 733.00 | | 4 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 394 298.00 | 4 659 683.00 | | 5 394 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 249 231.00 | 4 530 117.00 | | 5 249 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 066.00 | 129 565.00 | | 145 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 165.00 | | | 522 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 146.00 | 519 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 146.00 | 468 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 613.00 | | | 50 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 452.00 | | | 471 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 815.00 | 15 809.00 | 3 146.00 | 449 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 613.00 | | | 50 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 202.00 | 15 809.00 | 3 146.00 | 399 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 725.00 | 5 500.00 | 10 221.00 | 28 725.00 |
6T Sur comptes clients | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 363.00 | 5 500.00 | 10 221.00 | 42 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | 10 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 186.00 | 460 186.00 | | 460 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 079.00 | 91 079.00 | | 91 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 949.00 | 134 949.00 | | 134 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 976.00 | 1 294 976.00 | | 1 294 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VB T. V. A. | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
VC Groupe et associés | 510 804.00 | 510 804.00 | | 510 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 558.00 | 162 558.00 | | 162 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 095.00 | 2 038 995.00 | 100.00 | 2 039 095.00 |
VW T.V.A. | 273 490.00 | 273 490.00 | | 273 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 490.00 | 972 490.00 | | 972 490.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |