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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 745.00 | 131 433.00 | 49 312.00 | 180 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 089.00 | 448 176.00 | 49 912.00 | 498 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 151.00 | 613 911.00 | 299 239.00 | 913 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 098.00 | | 103 098.00 | 103 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 966.00 | | 625 966.00 | 625 966.00 |
BZ Autres créances | 73 085.00 | | 73 085.00 | 73 085.00 |
CF Disponibilités | 307 319.00 | | 307 319.00 | 307 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 022.00 | | 26 022.00 | 26 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 492.00 | | 1 135 492.00 | 1 135 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 643.00 | 613 911.00 | 1 434 731.00 | 2 048 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 319 113.00 | 253 113.00 | | 319 113.00 |
DH Report à nouveau | 696.00 | 663.00 | | 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 075.00 | 96 033.00 | | 37 075.00 |
DL TOTAL (I) | 510 885.00 | 503 809.00 | | 510 885.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 644.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 040.00 | 94 507.00 | | 45 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 587.00 | 434 849.00 | | 567 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 842.00 | 264 988.00 | | 282 842.00 |
EA Autres dettes | 8 376.00 | 13 142.00 | | 8 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 846.00 | 816 132.00 | | 903 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 731.00 | 1 339 942.00 | | 1 434 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 092.00 | 816 132.00 | | 885 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 954.00 | 18 200.00 | 18 754.00 | 36 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 587.00 | 567 587.00 | | 567 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 286.00 | 150 286.00 | | 150 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 770.00 | 117 770.00 | | 117 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UX Autres créances clients | 625 967.00 | | | 625 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
VI Groupe et associés | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 436.00 | | | 52 436.00 |
VP Divers | 859.00 | | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 074.00 | 725 074.00 | | 725 074.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 846.00 | 885 092.00 | 18 754.00 | 903 846.00 |