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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 485.00 | 35 267.00 | 217.00 | 35 485.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 236.00 | 149 383.00 | 41 852.00 | 191 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 831.00 | 468 310.00 | 32 521.00 | 500 831.00 |
AX Avances et acomptes | 74 640.00 | | 74 640.00 | 74 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 208.00 | 652 961.00 | 349 246.00 | 1 002 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 092.00 | | 142 092.00 | 142 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 676.00 | | 626 676.00 | 626 676.00 |
BZ Autres créances | 86 679.00 | | 86 679.00 | 86 679.00 |
CF Disponibilités | 246 167.00 | | 246 167.00 | 246 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 307.00 | | 1 121 307.00 | 1 121 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 516.00 | 652 961.00 | 1 470 554.00 | 2 123 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 376 613.00 | 326 613.00 | | 376 613.00 |
DH Report à nouveau | 635.00 | 272.00 | | 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 899.00 | 100 363.00 | | 110 899.00 |
DL TOTAL (I) | 642 147.00 | 581 248.00 | | 642 147.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 649.00 | 20 227.00 | | 10 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 019.00 | 657 346.00 | | 453 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 115.00 | 313 474.00 | | 362 115.00 |
EA Autres dettes | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 407.00 | 993 670.00 | | 828 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 554.00 | 1 594 918.00 | | 1 470 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 020.00 | 453 020.00 | | 453 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 891.00 | 203 891.00 | | 203 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 853.00 | 139 853.00 | | 139 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UX Autres créances clients | 626 676.00 | 626 676.00 | | 626 676.00 |
VB T. V. A. | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
VI Groupe et associés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 047.00 | 733 047.00 | | 733 047.00 |
VW T.V.A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 407.00 | 828 407.00 | | 828 407.00 |