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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 898.00 | 14 777.00 | 120.00 | 14 898.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 862.00 | 188 818.00 | 42 043.00 | 230 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 845.00 | 482 592.00 | 69 252.00 | 551 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 620.00 | 686 188.00 | 311 431.00 | 997 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 653.00 | | 158 653.00 | 158 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 525.00 | | 650 525.00 | 650 525.00 |
BZ Autres créances | 115 917.00 | | 115 917.00 | 115 917.00 |
CF Disponibilités | 594 521.00 | | 594 521.00 | 594 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 303.00 | | 44 303.00 | 44 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 920.00 | | 1 563 920.00 | 1 563 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 541.00 | 686 188.00 | 1 875 352.00 | 2 561 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 521 640.00 | 495 873.00 | | 521 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 287.00 | 105 767.00 | | 142 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 035.00 | 71 604.00 | | 57 035.00 |
DL TOTAL (I) | 874 963.00 | 827 245.00 | | 874 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 439.00 | 42 397.00 | | 28 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 310.00 | 36 910.00 | | 19 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 219.00 | 439 586.00 | | 546 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 418.00 | 362 077.00 | | 406 418.00 |
EA Autres dettes | | 8 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 000 388.00 | 889 529.00 | | 1 000 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 352.00 | 1 716 774.00 | | 1 875 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 388.00 | 861 090.00 | | 1 000 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 220.00 | 546 220.00 | | 546 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 709.00 | 217 709.00 | | 217 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 849.00 | 159 849.00 | | 159 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
UX Autres créances clients | 650 525.00 | 650 525.00 | | 650 525.00 |
VB T. V. A. | 64 354.00 | 64 354.00 | | 64 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
VI Groupe et associés | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VP Divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 285.00 | 51 285.00 | | 51 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 746.00 | 810 746.00 | | 810 746.00 |
VW T.V.A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 389.00 | 1 000 389.00 | | 1 000 389.00 |