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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 898.00 | 14 138.00 | 760.00 | 14 898.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 165.00 | 160 090.00 | 59 075.00 | 219 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 922.00 | 453 868.00 | 92 053.00 | 545 922.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 000.00 | 628 096.00 | 351 903.00 | 980 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 054.00 | | 167 054.00 | 167 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 320.00 | | 703 320.00 | 703 320.00 |
BZ Autres créances | 134 099.00 | | 134 099.00 | 134 099.00 |
CF Disponibilités | 368 213.00 | | 368 213.00 | 368 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 043.00 | | 1 404 043.00 | 1 404 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 044.00 | 628 096.00 | 1 755 947.00 | 2 384 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 437 613.00 | 376 613.00 | | 437 613.00 |
DH Report à nouveau | 534.00 | 635.00 | | 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 725.00 | 110 899.00 | | 107 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 173.00 | | | 86 173.00 |
DL TOTAL (I) | 786 046.00 | 642 147.00 | | 786 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 182.00 | | | 56 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898.00 | 10 649.00 | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 763.00 | 453 019.00 | | 509 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 498.00 | 362 115.00 | | 393 498.00 |
EA Autres dettes | 8 558.00 | 2 622.00 | | 8 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 901.00 | 828 407.00 | | 969 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 947.00 | 1 470 554.00 | | 1 755 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 503.00 | 828 407.00 | | 927 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 223 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 640.00 | 150 275.00 | | 74 640.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 640.00 | 150 275.00 | | 74 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 763.00 | 509 763.00 | | 509 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 064.00 | 199 064.00 | | 199 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 594.00 | 154 594.00 | | 154 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
UX Autres créances clients | 703 320.00 | 703 320.00 | | 703 320.00 |
VB T. V. A. | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 182.00 | 13 785.00 | 42 398.00 | 56 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 767.00 | 99 767.00 | | 99 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 775.00 | 868 775.00 | | 868 775.00 |
VW T.V.A. | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 901.00 | 927 503.00 | 42 398.00 | 969 901.00 |