| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 485.00 | 34 801.00 | 684.00 | 35 485.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 745.00 | 141 444.00 | 39 300.00 | 180 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 831.00 | 458 359.00 | 42 472.00 | 500 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 077.00 | 634 604.00 | 282 472.00 | 917 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 932.00 | | 153 932.00 | 153 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 226.00 | | 643 226.00 | 643 226.00 |
BZ Autres créances | 98 823.00 | | 98 823.00 | 98 823.00 |
CF Disponibilités | 392 486.00 | | 392 486.00 | 392 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 446.00 | | 1 312 446.00 | 1 312 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 523.00 | 634 604.00 | 1 594 918.00 | 2 229 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 326 613.00 | 319 113.00 | | 326 613.00 |
DH Report à nouveau | 272.00 | 696.00 | | 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 363.00 | 37 075.00 | | 100 363.00 |
DL TOTAL (I) | 581 248.00 | 510 885.00 | | 581 248.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 227.00 | 45 040.00 | | 20 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 346.00 | 567 587.00 | | 657 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 474.00 | 282 842.00 | | 313 474.00 |
EA Autres dettes | 2 622.00 | 8 376.00 | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 670.00 | 903 846.00 | | 993 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 918.00 | 1 434 731.00 | | 1 594 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 346.00 | 657 346.00 | | 657 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 053.00 | 168 053.00 | | 168 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 511.00 | 124 511.00 | | 124 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UX Autres créances clients | 643 227.00 | | | 643 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 949.00 | | | 51 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 027.00 | 766 027.00 | | 766 027.00 |
VW T.V.A. | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 670.00 | 993 670.00 | | 993 670.00 |