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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 898.00 | 14 497.00 | 400.00 | 14 898.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 594.00 | 174 237.00 | 43 357.00 | 217 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 913.00 | 468 772.00 | 78 141.00 | 546 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 420.00 | 657 507.00 | 321 913.00 | 979 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 982.00 | | 136 982.00 | 136 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 283.00 | | 501 283.00 | 501 283.00 |
BZ Autres créances | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
CF Disponibilités | 674 099.00 | | 674 099.00 | 674 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 511.00 | | 39 511.00 | 39 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 861.00 | | 1 394 861.00 | 1 394 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 282.00 | 657 507.00 | 1 716 774.00 | 2 374 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 495 873.00 | 437 613.00 | | 495 873.00 |
DH Report à nouveau | | 534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 767.00 | 107 725.00 | | 105 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 604.00 | 86 173.00 | | 71 604.00 |
DL TOTAL (I) | 827 245.00 | 786 046.00 | | 827 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 397.00 | 56 182.00 | | 42 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 910.00 | 1 898.00 | | 36 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 586.00 | 509 763.00 | | 439 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 077.00 | 393 498.00 | | 362 077.00 |
EA Autres dettes | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 529.00 | 969 901.00 | | 889 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 774.00 | 1 755 947.00 | | 1 716 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 586.00 | 439 586.00 | | 439 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 009.00 | 196 009.00 | | 196 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 765.00 | 150 765.00 | | 150 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
UX Autres créances clients | 501 284.00 | 501 284.00 | | 501 284.00 |
VB T. V. A. | 42 447.00 | 42 447.00 | | 42 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 398.00 | 13 958.00 | 28 440.00 | 42 398.00 |
VI Groupe et associés | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 779.00 | 583 779.00 | | 583 779.00 |
VW T.V.A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 531.00 | 861 091.00 | 28 440.00 | 889 531.00 |