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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 835.00 | 16 009.00 | 1 826.00 | 17 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 699.00 | 12 621.00 | 2 078.00 | 14 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 014.00 | 36 025.00 | 5 989.00 | 42 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 691 214.00 | 1 584.00 | 689 630.00 | 691 214.00 |
BZ Autres créances | 918 463.00 | | 918 463.00 | 918 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 611 736.00 | 1 584.00 | 1 610 152.00 | 1 611 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 750.00 | 37 609.00 | 1 616 140.00 | 1 653 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 721 896.00 | 721 896.00 | | 721 896.00 |
DH Report à nouveau | 332 347.00 | | | 332 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 214.00 | 346 347.00 | | -484 214.00 |
DL TOTAL (I) | 578 413.00 | 1 076 627.00 | | 578 413.00 |
DP Provisions pour risques | 261 052.00 | | | 261 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 052.00 | | | 277 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 475.00 | 577.00 | | 101 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 900.00 | 313 781.00 | | 268 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 744.00 | 319 227.00 | | 252 744.00 |
EA Autres dettes | 34 724.00 | 18 060.00 | | 34 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 832.00 | | | 102 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 675.00 | 651 645.00 | | 760 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 140.00 | 1 728 272.00 | | 1 616 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 051 381.00 | | 2 051 381.00 | 2 051 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 381.00 | | 2 051 381.00 | 2 051 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 052.00 | |
GE Autres charges | | | 3 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 098.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 559.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 341.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 757.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 164 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 828.00 | 2 852 732.00 | | 2 057 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 042.00 | 2 506 386.00 | | 2 542 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 214.00 | 346 347.00 | | -484 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 827.00 | | 4 872.00 | 37 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 685.00 | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685.00 | 42 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 767.00 | | 4 872.00 | 34 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 598.00 | 2 427.00 | | 33 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 203.00 | 2 427.00 | | 32 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 263 052.00 | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 584.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 584.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 264 636.00 | | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 900.00 | 268 900.00 | | 268 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 288.00 | 58 288.00 | | 58 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 944.00 | 64 944.00 | | 64 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 832.00 | 102 832.00 | | 102 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 691 214.00 | | | 691 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | | | 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | | | 891.00 |
VB T. V. A. | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
VC Groupe et associés | 873 445.00 | | | 873 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 475.00 | 101 475.00 | | 101 475.00 |
VI Groupe et associés | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 475.00 | | | 101 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 657.00 | 1 610 657.00 | | 1 610 657.00 |
VW T.V.A. | 129 512.00 | 129 512.00 | | 129 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 675.00 | 760 675.00 | | 760 675.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |