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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 559.00 | 17 203.00 | 3 356.00 | 20 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 484.00 | 13 061.00 | 1 422.00 | 14 484.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 418.00 | 37 660.00 | 5 758.00 | 43 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 287.00 | 2 036.00 | 789 251.00 | 791 287.00 |
BZ Autres créances | 787 399.00 | | 787 399.00 | 787 399.00 |
CF Disponibilités | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 491.00 | 2 036.00 | 1 581 455.00 | 1 583 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 909.00 | 39 696.00 | 1 587 214.00 | 1 626 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 721 896.00 | 721 896.00 | | 721 896.00 |
DH Report à nouveau | -151 868.00 | 332 347.00 | | -151 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 794.00 | -484 214.00 | | -88 794.00 |
DL TOTAL (I) | 489 619.00 | 578 413.00 | | 489 619.00 |
DP Provisions pour risques | 56 877.00 | 261 052.00 | | 56 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 16 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 877.00 | 277 052.00 | | 71 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 181.00 | 101 475.00 | | 9 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 576.00 | 268 900.00 | | 583 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 682.00 | 252 744.00 | | 236 682.00 |
EA Autres dettes | 56 171.00 | 34 724.00 | | 56 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 108.00 | 102 832.00 | | 140 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 718.00 | 760 675.00 | | 1 025 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 214.00 | 1 616 140.00 | | 1 587 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 074 182.00 | | 3 074 182.00 | 3 074 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074 182.00 | | 3 074 182.00 | 3 074 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 343 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 377.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 135.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 135.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 296.00 | -135.00 | | 7 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 852.00 | 2 057 828.00 | | 3 350 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 646.00 | 2 542 042.00 | | 3 439 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 794.00 | -484 214.00 | | -88 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 014.00 | | 2 724.00 | 42 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 43 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320.00 | 41 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 639.00 | | 2 724.00 | 39 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 025.00 | 1 841.00 | 206.00 | 36 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 630.00 | 1 841.00 | 206.00 | 34 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 052.00 | 46 377.00 | 251 552.00 | 277 052.00 |
6T Sur comptes clients | 1 584.00 | 452.00 | | 1 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 584.00 | 452.00 | | 1 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 636.00 | 46 829.00 | 251 552.00 | 278 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 829.00 | 251 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 576.00 | 583 576.00 | | 583 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 547.00 | 53 547.00 | | 53 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 108.00 | 140 108.00 | | 140 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 791 287.00 | | | 791 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 52 284.00 | | | 52 284.00 |
VC Groupe et associés | 718 527.00 | | | 718 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VI Groupe et associés | 50 527.00 | 50 527.00 | | 50 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 475.00 | | | 101 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 692.00 | 1 579 692.00 | | 1 579 692.00 |
VW T.V.A. | 140 928.00 | 140 928.00 | | 140 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 718.00 | 1 025 718.00 | | 1 025 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |