| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 559.00 | 18 027.00 | 2 532.00 | 20 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 294.00 | 13 432.00 | 862.00 | 14 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 228.00 | 38 854.00 | 4 374.00 | 43 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 918.00 | 3 152.00 | 932 766.00 | 935 918.00 |
BZ Autres créances | 244 410.00 | | 244 410.00 | 244 410.00 |
CF Disponibilités | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 190 322.00 | 3 152.00 | 1 187 170.00 | 1 190 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 550.00 | 42 006.00 | 1 191 544.00 | 1 233 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 721 896.00 | 721 896.00 | | 721 896.00 |
DH Report à nouveau | -240 662.00 | -151 868.00 | | -240 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 089.00 | -88 794.00 | | -134 089.00 |
DL TOTAL (I) | 355 530.00 | 489 619.00 | | 355 530.00 |
DP Provisions pour risques | 53 419.00 | 56 877.00 | | 53 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 411.00 | 15 000.00 | | 19 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 830.00 | 71 877.00 | | 72 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 830.00 | 583 576.00 | | 308 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 665.00 | 236 682.00 | | 289 665.00 |
EA Autres dettes | 88 393.00 | 56 171.00 | | 88 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 296.00 | 140 108.00 | | 76 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 184.00 | 1 025 718.00 | | 763 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 544.00 | 1 587 214.00 | | 1 191 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 970 418.00 | | 2 970 418.00 | 2 970 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 418.00 | | 2 970 418.00 | 2 970 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 473.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 191 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | 7 446.00 | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 1.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | 7 447.00 | | 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 142.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 151.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | 7 296.00 | | 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -133.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055 962.00 | 3 350 852.00 | | 3 055 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 051.00 | 3 439 646.00 | | 3 190 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 089.00 | -88 794.00 | | -134 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 43 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 40 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 660.00 | 1 385.00 | 190.00 | 37 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 265.00 | 1 385.00 | 190.00 | 36 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 877.00 | 53 330.00 | 52 377.00 | 71 877.00 |
6T Sur comptes clients | 2 036.00 | 3 152.00 | 2 036.00 | 2 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 036.00 | 3 152.00 | 2 036.00 | 2 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 913.00 | 56 482.00 | 54 413.00 | 73 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 625.00 | 54 413.00 | |
UG ‐ Financières | | 857.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 830.00 | 308 830.00 | | 308 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 436.00 | 54 436.00 | | 54 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 739.00 | 63 739.00 | | 63 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 296.00 | 76 296.00 | | 76 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 935 918.00 | 935 918.00 | | 935 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 41 696.00 | 41 696.00 | | 41 696.00 |
VC Groupe et associés | 183 832.00 | 183 832.00 | | 183 832.00 |
VI Groupe et associés | 83 232.00 | 83 232.00 | | 83 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VP Divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 308.00 | 1 180 328.00 | 980.00 | 1 181 308.00 |
VW T.V.A. | 165 289.00 | 165 289.00 | | 165 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 184.00 | 763 184.00 | | 763 184.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |