| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 636.00 | 21 631.00 | 8 005.00 | 29 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 914.00 | 32 909.00 | 8 005.00 | 40 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 406.00 | 1 592.00 | 560 814.00 | 562 406.00 |
BZ Autres créances | 287 498.00 | | 287 498.00 | 287 498.00 |
CF Disponibilités | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 292.00 | 1 592.00 | 857 700.00 | 859 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 206.00 | 34 501.00 | 865 705.00 | 900 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 721 896.00 | 721 896.00 | | 721 896.00 |
DH Report à nouveau | -675 885.00 | -560 000.00 | | -675 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193.00 | -120 239.00 | | 1 193.00 |
DL TOTAL (I) | 55 589.00 | 50 041.00 | | 55 589.00 |
DP Provisions pour risques | 14 300.00 | 15 691.00 | | 14 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 996.00 | 23 593.00 | | 21 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 296.00 | 39 284.00 | | 36 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 6 952.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 867.00 | 242 067.00 | | 184 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 720.00 | 320 678.00 | | 290 720.00 |
EA Autres dettes | 34 493.00 | 63 392.00 | | 34 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 490.00 | 366 474.00 | | 263 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 820.00 | 999 564.00 | | 773 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 705.00 | 1 088 890.00 | | 865 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 606 229.00 | | 3 606 229.00 | 3 606 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 229.00 | | 3 606 229.00 | 3 606 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 647 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 944.00 | |
GE Autres charges | | | -368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 637 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 400.00 | 4 800.00 | | -8 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 647 117.00 | 2 661 116.00 | | 3 647 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 924.00 | 2 781 355.00 | | 3 645 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193.00 | -120 239.00 | | 1 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 958.00 | | 6 659.00 | 43 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 703.00 | 40 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 623.00 | 39 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 483.00 | | 6 659.00 | 42 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 293.00 | 2 239.00 | 9 623.00 | 40 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 898.00 | 2 239.00 | 9 623.00 | 38 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 284.00 | 14 057.00 | 17 045.00 | 39 284.00 |
6T Sur comptes clients | 6 715.00 | 1 592.00 | 6 715.00 | 6 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 715.00 | 1 592.00 | 6 715.00 | 6 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 999.00 | 15 649.00 | 23 760.00 | 45 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 536.00 | |
UG ‐ Financières | | | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 867.00 | 184 867.00 | | 184 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 171.00 | 72 171.00 | | 72 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 490.00 | 263 490.00 | | 263 490.00 |
UX Autres créances clients | 562 406.00 | 562 406.00 | | 562 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VB T. V. A. | 59 516.00 | 59 516.00 | | 59 516.00 |
VC Groupe et associés | 225 795.00 | 225 795.00 | | 225 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 904.00 | 849 904.00 | | 849 904.00 |
VW T.V.A. | 165 756.00 | 165 756.00 | | 165 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 820.00 | 773 820.00 | | 773 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |