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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 977.00 | 19 393.00 | 3 584.00 | 22 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 958.00 | 40 293.00 | 3 664.00 | 43 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 562.00 | 6 715.00 | 782 847.00 | 789 562.00 |
BZ Autres créances | 294 227.00 | | 294 227.00 | 294 227.00 |
CF Disponibilités | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 940.00 | 6 715.00 | 1 085 225.00 | 1 091 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 898.00 | 47 008.00 | 1 088 890.00 | 1 135 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 721 896.00 | 721 896.00 | | 721 896.00 |
DH Report à nouveau | -560 000.00 | -374 751.00 | | -560 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 239.00 | -185 249.00 | | -120 239.00 |
DL TOTAL (I) | 50 041.00 | 170 281.00 | | 50 041.00 |
DP Provisions pour risques | 15 691.00 | 33 849.00 | | 15 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 593.00 | 20 738.00 | | 23 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 284.00 | 54 587.00 | | 39 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 067.00 | 314 311.00 | | 242 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 678.00 | 316 391.00 | | 320 678.00 |
EA Autres dettes | 63 392.00 | 84 748.00 | | 63 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 474.00 | 188 244.00 | | 366 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 564.00 | 903 693.00 | | 999 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 890.00 | 1 128 560.00 | | 1 088 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 621 109.00 | | 2 621 109.00 | 2 621 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 109.00 | | 2 621 109.00 | 2 621 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 367.00 | |
GE Autres charges | | | 7 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 1 083.00 | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 061.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 800.00 | -4 978.00 | | 4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 116.00 | 2 916 822.00 | | 2 661 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 355.00 | 3 102 071.00 | | 2 781 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 239.00 | -185 249.00 | | -120 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 444.00 | | 2 418.00 | 42 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 904.00 | 43 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 42 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 649.00 | | 2 418.00 | 40 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 855.00 | 1 022.00 | 584.00 | 39 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 460.00 | 1 022.00 | 584.00 | 38 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 587.00 | 9 546.00 | 24 849.00 | 54 587.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 715.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 715.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 54 587.00 | 16 261.00 | 24 849.00 | 54 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 082.00 | 24 849.00 | |
UG ‐ Financières | | 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 067.00 | 242 067.00 | | 242 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 375.00 | 46 375.00 | | 46 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 474.00 | 366 474.00 | | 366 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 789 562.00 | 788 991.00 | 571.00 | 789 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VB T. V. A. | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
VC Groupe et associés | 239 537.00 | 239 537.00 | | 239 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VI Groupe et associés | 62 779.00 | 62 779.00 | | 62 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VP Divers | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 869.00 | 1 083 298.00 | 571.00 | 1 083 869.00 |
VW T.V.A. | 182 060.00 | 182 060.00 | | 182 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 564.00 | 999 564.00 | | 999 564.00 |