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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 559.00 | 18 672.00 | 1 888.00 | 20 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 090.00 | 13 789.00 | 301.00 | 14 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 444.00 | 39 855.00 | 2 589.00 | 42 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 522.00 | | 754 522.00 | 754 522.00 |
BZ Autres créances | 364 698.00 | | 364 698.00 | 364 698.00 |
CF Disponibilités | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 972.00 | | 1 125 972.00 | 1 125 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 416.00 | 39 855.00 | 1 128 560.00 | 1 168 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 721 896.00 | 721 896.00 | | 721 896.00 |
DH Report à nouveau | -374 751.00 | -240 662.00 | | -374 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 249.00 | -134 089.00 | | -185 249.00 |
DL TOTAL (I) | 170 281.00 | 355 530.00 | | 170 281.00 |
DP Provisions pour risques | 33 849.00 | 53 419.00 | | 33 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 738.00 | 19 411.00 | | 20 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 587.00 | 72 830.00 | | 54 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 311.00 | 308 830.00 | | 314 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 391.00 | 289 665.00 | | 316 391.00 |
EA Autres dettes | 84 748.00 | 88 393.00 | | 84 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 244.00 | 76 296.00 | | 188 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 693.00 | 763 184.00 | | 903 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 560.00 | 1 191 544.00 | | 1 128 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 874 312.00 | | 2 874 312.00 | 2 874 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 312.00 | | 2 874 312.00 | 2 874 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 296.00 | |
GE Autres charges | | | 6 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 250.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 611.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 061.00 | 325.00 | | 6 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 061.00 | 325.00 | | 6 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 978.00 | 286.00 | | -4 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 758.00 | -2 267.00 | | -3 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 822.00 | 3 055 962.00 | | 2 916 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 071.00 | 3 190 051.00 | | 3 102 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 249.00 | -134 089.00 | | -185 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 228.00 | | | 43 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784.00 | 42 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204.00 | 40 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 853.00 | | | 40 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 854.00 | 1 205.00 | 204.00 | 38 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 459.00 | 1 205.00 | 204.00 | 37 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 830.00 | 16 676.00 | 34 919.00 | 72 830.00 |
6T Sur comptes clients | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 982.00 | 16 676.00 | 38 071.00 | 75 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 296.00 | 38 071.00 | |
UG ‐ Financières | | 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 311.00 | 314 311.00 | | 314 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 749.00 | 75 749.00 | | 75 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 510.00 | 74 510.00 | | 74 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 244.00 | 188 244.00 | | 188 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 754 522.00 | 754 522.00 | | 754 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
VC Groupe et associés | 325 322.00 | 325 322.00 | | 325 322.00 |
VI Groupe et associés | 83 970.00 | 83 970.00 | | 83 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 619.00 | 1 119 219.00 | 400.00 | 1 119 619.00 |
VW T.V.A. | 164 373.00 | 164 373.00 | | 164 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 693.00 | 903 693.00 | | 903 693.00 |