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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 57.00 | 771.00 | 828.00 |
AN Terrains | 271 500.00 | | 271 500.00 | 271 500.00 |
AP Constructions | 5 714 182.00 | 1 506 130.00 | 4 208 052.00 | 5 714 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 073.00 | 82 106.00 | 162 967.00 | 245 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 487.00 | | 62 487.00 | 62 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 139 703.00 | | 1 139 703.00 | 1 139 703.00 |
BF Prêts | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 816 940.00 | 1 588 293.00 | 9 228 646.00 | 10 816 940.00 |
BZ Autres créances | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 137.00 | 133 317.00 | 108 820.00 | 242 137.00 |
CF Disponibilités | 89 368.00 | | 89 368.00 | 89 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 618.00 | 133 317.00 | 202 301.00 | 335 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 152 557.00 | 1 721 610.00 | 9 430 947.00 | 11 152 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 157 860.00 | | | 1 157 860.00 |
CU Autres participations | 3 365 010.00 | | 3 365 010.00 | 3 365 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -57 402.00 | -44 707.00 | | -57 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 000.00 | -12 695.00 | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 156 608.00 | 142 608.00 | | 156 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 528.00 | 78 563.00 | | 109 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 155 216.00 | 9 221 387.00 | | 9 155 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 196.00 | 5 575.00 | | 4 196.00 |
EA Autres dettes | | 6 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 274 339.00 | 9 312 207.00 | | 9 274 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 430 947.00 | 9 454 815.00 | | 9 430 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 192 904.00 | 9 312 207.00 | | 9 192 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 972.00 | | 284 972.00 | 284 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 972.00 | | 284 972.00 | 284 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 446.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 568.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814.00 | 2.00 | | 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 504.00 | 2.00 | | 45 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 020.00 | 310.00 | | 19 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 261.00 | 310.00 | | 19 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 243.00 | -308.00 | | 26 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 080.00 | 452 603.00 | | 370 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 080.00 | 465 298.00 | | 356 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 000.00 | -12 695.00 | | 14 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 714 407.00 | | 121 810.00 | 10 714 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 276.00 | 4 522 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 276.00 | 10 816 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 293 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 230 755.00 | | 62 487.00 | 6 230 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 483 652.00 | | 58 495.00 | 4 483 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 847.00 | 178 446.00 | | 1 409 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 847.00 | 178 389.00 | | 1 409 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 317.00 | | | 133 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 317.00 | | | 133 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 317.00 | | | 133 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 139 703.00 | 1 139 703.00 | | 1 139 703.00 |
UP Prêts | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 528.00 | 28 093.00 | 81 435.00 | 109 528.00 |
VI Groupe et associés | 9 155 216.00 | 9 155 216.00 | | 9 155 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 187.00 | | | 48 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 972.00 | 1 161 972.00 | | 1 161 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 274 339.00 | 9 192 904.00 | 81 435.00 | 9 274 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 785.00 | 44 495.00 | | 48 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 156.00 | 28 682.00 | | 28 156.00 |
ST Autres comptes | 10 175.00 | 11 927.00 | | 10 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 233.00 | 70 779.00 | | 39 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | 332.00 | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | 796.00 | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 584.00 | 45 291.00 | | 49 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 914.00 | 111 720.00 | | 77 914.00 |