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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 721.00 | 107.00 | 828.00 |
AN Terrains | 280 176.00 | | 280 176.00 | 280 176.00 |
AP Constructions | 5 887 975.00 | 1 973 348.00 | 3 914 627.00 | 5 887 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 511.00 | 179 627.00 | 68 885.00 | 248 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 513.00 | 94 125.00 | 223 388.00 | 317 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 263 553.00 | 3 474 332.00 | 4 789 220.00 | 8 263 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581 554.00 | 133 317.00 | 448 237.00 | 581 554.00 |
CF Disponibilités | 51 508.00 | | 51 508.00 | 51 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 936.00 | 133 317.00 | 514 619.00 | 647 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 911 489.00 | 3 607 649.00 | 5 303 839.00 | 8 911 489.00 |
CU Autres participations | 1 482 950.00 | 1 226 512.00 | 256 438.00 | 1 482 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 220.00 | 351 220.00 | | 351 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 215 827.00 | 215 827.00 | | 215 827.00 |
DH Report à nouveau | -212 753.00 | | | -212 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 299.00 | -212 753.00 | | -140 299.00 |
DL TOTAL (I) | 214 055.00 | 354 354.00 | | 214 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 166.00 | 148 125.00 | | 99 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 799 717.00 | 5 071 197.00 | | 4 799 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 284.00 | 7 554.00 | | 17 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 678.00 | 8 629.00 | | 11 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 175 947.00 | | |
EA Autres dettes | 161 939.00 | | | 161 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 089 784.00 | 5 411 452.00 | | 5 089 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 303 839.00 | 5 765 806.00 | | 5 303 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 024 342.00 | 5 312 286.00 | | 5 024 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 412.00 | | 329 412.00 | 329 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 412.00 | | 329 412.00 | 329 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 273.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 242 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 620.00 | 828 300.00 | | 116 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 526 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 620.00 | 1 354 839.00 | | 116 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 958 516.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 268.00 | 494 472.00 | | 5 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 268.00 | 1 452 988.00 | | 5 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 352.00 | -98 148.00 | | 111 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | 1 304.00 | | 3 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 093.00 | 1 673 419.00 | | 508 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 392.00 | 1 886 172.00 | | 648 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 299.00 | -212 753.00 | | -140 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 212 348.00 | | 76 328.00 | 8 212 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 124.00 | 8 263 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 124.00 | 6 462 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 411 057.00 | | 76 328.00 | 6 411 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 463.00 | | | 1 800 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005 278.00 | 168 273.00 | 19 856.00 | 2 005 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 166.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 723.00 | 168 107.00 | 19 856.00 | 2 004 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 939.00 | 161 939.00 | | 161 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 166.00 | 33 723.00 | 65 443.00 | 99 166.00 |
VI Groupe et associés | 4 799 167.00 | 4 799 167.00 | | 4 799 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 959.00 | | | 48 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 089 784.00 | 5 024 342.00 | 65 443.00 | 5 089 784.00 |