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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 555.00 | 273.00 | 828.00 |
AN Terrains | 280 176.00 | | 280 176.00 | 280 176.00 |
AP Constructions | 5 884 650.00 | 1 847 389.00 | 4 037 261.00 | 5 884 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 231.00 | 157 334.00 | 88 898.00 | 246 231.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 297 513.00 | | 297 513.00 | 297 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 192 348.00 | 3 083 536.00 | 5 108 812.00 | 8 192 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583 761.00 | 133 317.00 | 450 444.00 | 583 761.00 |
CF Disponibilités | 203 300.00 | | 203 300.00 | 203 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 311.00 | 133 317.00 | 656 994.00 | 790 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 982 659.00 | 3 216 853.00 | 5 765 806.00 | 8 982 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297 513.00 | | | 297 513.00 |
CU Autres participations | 1 482 950.00 | 1 078 258.00 | 404 692.00 | 1 482 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 220.00 | 351 220.00 | | 351 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 215 827.00 | 10.00 | | 215 827.00 |
DH Report à nouveau | | -44 168.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 753.00 | -2 598 435.00 | | -212 753.00 |
DL TOTAL (I) | 354 354.00 | -2 291 313.00 | | 354 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 125.00 | 207 237.00 | | 148 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 071 197.00 | 8 973 314.00 | | 5 071 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 554.00 | 9 584.00 | | 7 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 629.00 | 6 677.00 | | 8 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 947.00 | 196 000.00 | | 175 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 411 452.00 | 9 392 812.00 | | 5 411 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 765 806.00 | 7 101 499.00 | | 5 765 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 312 286.00 | 9 244 687.00 | | 5 312 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 167.00 | | 310 167.00 | 310 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 167.00 | | 310 167.00 | 310 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 171.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 964.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 868.00 | | | 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828 300.00 | | | 828 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 526 539.00 | 1.00 | | 526 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 354 839.00 | 1.00 | | 1 354 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 336.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 452 988.00 | 1 468 855.00 | | 1 452 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452 988.00 | 1 470 191.00 | | 1 452 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 148.00 | -1 470 190.00 | | -98 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 419.00 | 325 066.00 | | 1 673 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 172.00 | 2 923 501.00 | | 1 886 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 753.00 | -2 598 435.00 | | -212 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 570 433.00 | | 125 091.00 | 9 570 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 335 641.00 | 1 780 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503 176.00 | 8 192 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 535.00 | 6 411 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 453 551.00 | | 125 041.00 | 6 453 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 116 054.00 | | 50.00 | 3 116 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 294.00 | 174 171.00 | 50 188.00 | 1 881 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | 166.00 | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 905.00 | 174 005.00 | 50 188.00 | 1 880 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 317.00 | | | 133 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 211 575.00 | | | 1 211 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211 575.00 | | | 1 211 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 947.00 | 175 947.00 | | 175 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 513.00 | 297 513.00 | | 297 513.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 125.00 | 48 959.00 | 99 166.00 | 148 125.00 |
VI Groupe et associés | 5 071 197.00 | 5 071 197.00 | | 5 071 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 112.00 | | | 59 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 763.00 | 300 763.00 | | 300 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 411 452.00 | 5 312 286.00 | 99 166.00 | 5 411 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 722.00 | 59 271.00 | | 52 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 202.00 | 49 227.00 | | 53 202.00 |
ST Autres comptes | 109 709.00 | 39 706.00 | | 109 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -5 420.00 | 7 895.00 | | -5 420.00 |
YT Sous‐traitance | 279.00 | 1 205.00 | | 279.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | 834.00 | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 557.00 | 60 105.00 | | 53 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 769.00 | 98 034.00 | | 169 769.00 |