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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 389.00 | 439.00 | 828.00 |
AN Terrains | 288 851.00 | | 288 851.00 | 288 851.00 |
AP Constructions | 5 918 469.00 | 1 745 680.00 | 4 172 789.00 | 5 918 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 231.00 | 135 226.00 | 111 006.00 | 246 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 557.00 | | 64 557.00 | 64 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 211 029.00 | | 1 211 029.00 | 1 211 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 589 991.00 | 2 959 552.00 | 6 630 438.00 | 9 589 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 399.00 | 133 317.00 | 455 082.00 | 588 399.00 |
CF Disponibilités | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 378.00 | 133 317.00 | 471 061.00 | 604 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 194 368.00 | 3 092 870.00 | 7 101 499.00 | 10 194 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 211 029.00 | | | 1 211 029.00 |
CU Autres participations | 1 860 025.00 | 1 078 258.00 | 781 767.00 | 1 860 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 220.00 | 200 000.00 | | 351 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60.00 | | | 60.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -44 168.00 | -43 402.00 | | -44 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 598 435.00 | -766.00 | | -2 598 435.00 |
DL TOTAL (I) | -2 291 313.00 | 155 842.00 | | -2 291 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 237.00 | 110 945.00 | | 207 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 973 314.00 | 9 105 464.00 | | 8 973 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 584.00 | 12 660.00 | | 9 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 677.00 | 6 132.00 | | 6 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 000.00 | 3 715.00 | | 196 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 392 812.00 | 9 238 915.00 | | 9 392 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 101 499.00 | 9 394 757.00 | | 7 101 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 244 687.00 | 5 543 477.00 | | 9 244 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 032.00 | | 289 032.00 | 289 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 032.00 | | 289 032.00 | 289 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 730.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 956.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 776.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 078 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 128 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 18 048.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 88 048.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 468 855.00 | 27 964.00 | | 1 468 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470 191.00 | 27 964.00 | | 1 470 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470 190.00 | 60 084.00 | | -1 470 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 066.00 | 414 297.00 | | 325 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 501.00 | 415 063.00 | | 2 923 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 598 435.00 | -766.00 | | -2 598 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 847 089.00 | | 228 778.00 | 10 847 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 465 434.00 | 3 071 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 485 877.00 | 9 589 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 443.00 | 6 518 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 446 155.00 | | 92 396.00 | 6 446 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400 106.00 | | 136 382.00 | 4 400 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 361.00 | 184 956.00 | 17 022.00 | 1 713 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 166.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 138.00 | 184 790.00 | 17 022.00 | 1 713 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 317.00 | | | 133 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 317.00 | 1 078 258.00 | | 133 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 317.00 | 1 078 258.00 | | 133 317.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 078 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 211 029.00 | 1 211 029.00 | | 1 211 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 237.00 | 59 112.00 | 128 680.00 | 207 237.00 |
VI Groupe et associés | 8 973 314.00 | 8 973 314.00 | | 8 973 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 382.00 | | | 136 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 304.00 | 1 211 304.00 | | 1 211 304.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 392 812.00 | 9 244 687.00 | 128 680.00 | 9 392 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 271.00 | 51 982.00 | | 59 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 227.00 | 45 585.00 | | 49 227.00 |
ST Autres comptes | 39 706.00 | 44 620.00 | | 39 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 895.00 | 24 767.00 | | 7 895.00 |
YT Sous‐traitance | 1 205.00 | 920.00 | | 1 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | 1 202.00 | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 105.00 | 53 184.00 | | 60 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 034.00 | 115 893.00 | | 98 034.00 |