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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AN Terrains | 445 014.00 | | 445 014.00 | 445 014.00 |
AP Constructions | 6 736 506.00 | 2 031 754.00 | 4 704 753.00 | 6 736 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 511.00 | 201 963.00 | 46 549.00 | 248 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 309.00 | 94 125.00 | 207 184.00 | 301 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 221 922.00 | 3 555 181.00 | 5 666 742.00 | 9 221 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 32 486.00 | | 32 486.00 | 32 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 474.00 | 133 317.00 | 382 157.00 | 515 474.00 |
CF Disponibilités | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 216.00 | 133 317.00 | 419 899.00 | 553 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 775 138.00 | 3 688 498.00 | 6 086 639.00 | 9 775 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301 309.00 | | | 301 309.00 |
CU Autres participations | 1 482 950.00 | 1 226 512.00 | 256 438.00 | 1 482 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 220.00 | 351 220.00 | | 351 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 215 827.00 | 215 827.00 | | 215 827.00 |
DH Report à nouveau | -353 052.00 | -212 753.00 | | -353 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 479.00 | -140 299.00 | | -196 479.00 |
DL TOTAL (I) | 17 576.00 | 214 055.00 | | 17 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 129.00 | 99 166.00 | | 906 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 990 552.00 | 4 799 717.00 | | 4 990 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 293.00 | 17 284.00 | | 11 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 410.00 | 11 678.00 | | 18 410.00 |
EA Autres dettes | 142 678.00 | 161 939.00 | | 142 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 069 063.00 | 5 089 784.00 | | 6 069 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 086 639.00 | 5 303 839.00 | | 6 086 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 238 950.00 | 5 024 342.00 | | 5 238 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 575.00 | | 419 575.00 | 419 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 575.00 | | 419 575.00 | 419 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 578.00 | |
GE Autres charges | | | 4 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 116 620.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 116 620.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 595.00 | 5 268.00 | | 66 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 672.00 | 5 268.00 | | 93 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 072.00 | 111 352.00 | | -93 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 781.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 490.00 | 508 093.00 | | 437 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 969.00 | 648 392.00 | | 633 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 479.00 | -140 299.00 | | -196 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 263 553.00 | | 1 197 370.00 | 8 263 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 077.00 | 1 784 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 001.00 | 9 221 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 923.00 | 7 436 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 462 262.00 | | 1 186 497.00 | 6 462 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 463.00 | | 10 873.00 | 1 800 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 695.00 | 180 578.00 | 99 729.00 | 2 153 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | 107.00 | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152 974.00 | 180 471.00 | 99 729.00 | 2 152 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 94 125.00 | | | 94 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 317.00 | | | 133 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 453 954.00 | | | 1 453 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453 954.00 | | | 1 453 954.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 678.00 | 142 678.00 | | 142 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 309.00 | 301 309.00 | | 301 309.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 129.00 | 76 016.00 | 263 523.00 | 906 129.00 |
VI Groupe et associés | 4 988 207.00 | 4 988 207.00 | | 4 988 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 037.00 | | | 73 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 795.00 | 333 795.00 | | 333 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 069 063.00 | 5 238 950.00 | 263 523.00 | 6 069 063.00 |